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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 25 385.00 | 7 424.00 | 17 960.00 | 25 385.00 |
AP Constructions | 397 705.00 | 293 221.00 | 104 483.00 | 397 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 582.00 | 187 894.00 | 31 687.00 | 219 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 098.00 | 146 095.00 | 16 002.00 | 162 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 909.00 | 641 774.00 | 452 135.00 | 1 093 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 588.00 | | 247 588.00 | 247 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 861.00 | | 459 861.00 | 459 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 073.00 | 18 696.00 | 96 376.00 | 115 073.00 |
BZ Autres créances | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
CF Disponibilités | 4 442 796.00 | | 4 442 796.00 | 4 442 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 933.00 | 18 696.00 | 5 381 237.00 | 5 399 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 493 843.00 | 660 470.00 | 5 833 372.00 | 6 493 843.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 3 822 876.00 | | | 3 822 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 341.00 | | | 547 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
DK Provisions réglementées | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 976 516.00 | | | 4 976 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 126.00 | | | 202 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 090.00 | | | 303 090.00 |
EA Autres dettes | 257 627.00 | | | 257 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 855.00 | | | 856 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 372.00 | | | 5 833 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 811.00 | | | 856 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 517.00 | | 287 391.00 | 806 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | 280 000.00 | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 380.00 | | 7 391.00 | 797 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 579.00 | 50 194.00 | | 591 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 442.00 | 50 194.00 | | 584 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 564.00 | 2 193.00 | 908.00 | 32 564.00 |
6T Sur comptes clients | 22 075.00 | | 3 378.00 | 22 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 075.00 | | 3 378.00 | 22 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 639.00 | 2 193.00 | 4 286.00 | 54 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 193.00 | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 673.00 | 108 673.00 | | 108 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 627.00 | 257 627.00 | | 257 627.00 |
UX Autres créances clients | 96 376.00 | 96 376.00 | | 96 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VB T. V. A. | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VI Groupe et associés | 202 126.00 | 202 126.00 | | 202 126.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 799.00 | 225 799.00 | | 225 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 811.00 | 856 811.00 | | 856 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
ST Autres comptes | 273 616.00 | | | 273 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
YT Sous‐traitance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959 509.00 | | | 959 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 587.00 | | | 351 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 488.00 | | | 340 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |