| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 214.00 | 888.00 | 13 326.00 | 14 214.00 |
BP En cours de production de services | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 889.00 | 44 724.00 | 348 165.00 | 392 889.00 |
BZ Autres créances | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CF Disponibilités | 681 545.00 | | 681 545.00 | 681 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 928.00 | 44 724.00 | 1 074 204.00 | 1 118 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 142.00 | 45 612.00 | 1 087 530.00 | 1 133 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
DH Report à nouveau | 213 933.00 | 172 147.00 | | 213 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 818.00 | 41 786.00 | | 122 818.00 |
DL TOTAL (I) | 536 335.00 | 413 517.00 | | 536 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 946.00 | 1 155.00 | | 6 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 276.00 | 320 008.00 | | 205 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 413.00 | 119 487.00 | | 69 413.00 |
EA Autres dettes | 269 560.00 | 110 370.00 | | 269 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 195.00 | 551 020.00 | | 551 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 530.00 | 964 537.00 | | 1 087 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 905.00 | | 435 905.00 | 435 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 905.00 | | 435 905.00 | 435 905.00 |
FM Production stockée | | | -8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | 376.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 409.00 | 22 246.00 | | 61 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 829.00 | 441 089.00 | | 430 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 011.00 | 399 303.00 | | 308 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 818.00 | 41 786.00 | | 122 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 660.00 | 2 064.00 | | 42 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 660.00 | 2 064.00 | | 42 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 660.00 | 2 064.00 | | 42 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 276.00 | 205 276.00 | | 205 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 339 266.00 | | | 339 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
VB T. V. A. | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VI Groupe et associés | 269 560.00 | 269 560.00 | | 269 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 493.00 | 427 523.00 | 970.00 | 428 493.00 |
VW T.V.A. | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 249.00 | 544 249.00 | | 544 249.00 |