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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BP En cours de production de services | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 242.00 | 53 799.00 | 311 443.00 | 365 242.00 |
BZ Autres créances | 1 475 750.00 | | 1 475 750.00 | 1 475 750.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 988.00 | 53 799.00 | 1 801 189.00 | 1 854 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 314.00 | 53 799.00 | 1 814 515.00 | 1 868 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 149 275.00 | 149 275.00 | | 149 275.00 |
DH Report à nouveau | 452 970.00 | 336 750.00 | | 452 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 578.00 | 116 219.00 | | 100 578.00 |
DL TOTAL (I) | 753 132.00 | 652 554.00 | | 753 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 070.00 | 227 992.00 | | 158 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 317.00 | 68 650.00 | | 98 317.00 |
EA Autres dettes | 629 353.00 | 460 734.00 | | 629 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 095.00 | 174 287.00 | | 174 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 382.00 | 933 210.00 | | 1 061 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 515.00 | 1 585 765.00 | | 1 814 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 067.00 | 3 622.00 | 387 689.00 | 384 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 067.00 | 3 622.00 | 387 689.00 | 384 067.00 |
FM Production stockée | | | -128 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 854.00 | 58 599.00 | | 38 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 291.00 | 379 381.00 | | 281 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 713.00 | 263 161.00 | | 180 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 578.00 | 116 219.00 | | 100 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 762.00 | | 8 963.00 | 62 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 762.00 | | 8 963.00 | 62 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 762.00 | | 8 963.00 | 62 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 070.00 | 158 070.00 | | 158 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 095.00 | 174 095.00 | | 174 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 300 704.00 | 300 704.00 | | 300 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
VB T. V. A. | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 652.00 | 1 452 652.00 | | 1 452 652.00 |
VI Groupe et associés | 629 354.00 | 629 354.00 | | 629 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 847.00 | 1 844 877.00 | 970.00 | 1 845 847.00 |
VW T.V.A. | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 836.00 | 1 059 836.00 | | 1 059 836.00 |