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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BP En cours de production de services | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 813.00 | 23 061.00 | 46 751.00 | 69 813.00 |
BZ Autres créances | 2 042 568.00 | | 2 042 568.00 | 2 042 568.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 676.00 | 23 061.00 | 2 096 615.00 | 2 119 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 032.00 | 23 061.00 | 2 108 971.00 | 2 132 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
DH Report à nouveau | 817 819.00 | 553 549.00 | | 817 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 039.00 | 264 271.00 | | 58 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 442.00 | 1 017 403.00 | | 1 075 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 492.00 | 57 522.00 | | 53 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 276.00 | 13 729.00 | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 922 049.00 | 903 513.00 | | 922 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 529.00 | 979 904.00 | | 1 033 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 971.00 | 1 997 308.00 | | 2 108 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 811.00 | 5 143.00 | 123 955.00 | 118 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 811.00 | 5 143.00 | 123 955.00 | 118 811.00 |
FM Production stockée | | | -2 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 003.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 926.00 | 102 651.00 | | 20 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 125.00 | 461 437.00 | | 141 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 086.00 | 197 166.00 | | 83 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 039.00 | 264 271.00 | | 58 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 12 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 059.00 | 6 003.00 | 23 062.00 | 17 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 059.00 | 6 003.00 | 23 062.00 | 17 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 059.00 | 6 003.00 | 23 062.00 | 17 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
UX Autres créances clients | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 035 498.00 | 2 035 498.00 | | 2 035 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 922 049.00 | 922 049.00 | | 922 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 303.00 | 2 114 303.00 | | 2 114 303.00 |
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 389.00 | 1 028 389.00 | | 1 028 389.00 |