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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 211.00 | 121 529.00 | 4 682.00 | 126 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 490.00 | 219 321.00 | 137 169.00 | 356 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 333.00 | 340 850.00 | 461 483.00 | 802 333.00 |
BT Marchandises | 257 626.00 | | 257 626.00 | 257 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
BZ Autres créances | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 854.00 | | 199 854.00 | 199 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 803.00 | | 567 803.00 | 567 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 136.00 | 340 850.00 | 1 029 286.00 | 1 370 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
DG Autres réserves | 39 177.00 | 129 508.00 | | 39 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | -90 331.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 209 276.00 | 208 304.00 | | 209 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 852.00 | 170 760.00 | | 152 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 600.00 | 145 601.00 | | 144 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 006.00 | 333 287.00 | | 386 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 854.00 | 102 901.00 | | 84 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 948.00 | 3 210.00 | | 36 948.00 |
EA Autres dettes | 14 749.00 | 13 796.00 | | 14 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 009.00 | 769 555.00 | | 820 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 286.00 | 977 859.00 | | 1 029 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 468.00 | 667 448.00 | | 747 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 199.00 | | | 772 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 933.00 | | | 452 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 527.00 | 31 893.00 | 33 570.00 | 342 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 527.00 | 31 893.00 | 33 570.00 | 342 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 006.00 | 386 006.00 | | 386 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 349.00 | 159 349.00 | | 159 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 852.00 | 80 310.00 | 72 542.00 | 152 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
VP Divers | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 955.00 | 110 323.00 | 19 632.00 | 129 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 009.00 | 747 468.00 | 72 542.00 | 820 009.00 |