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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 570.00 | 124 123.00 | 17 447.00 | 141 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 239.00 | 320 630.00 | 61 610.00 | 382 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 410.00 | 444 753.00 | 394 657.00 | 839 410.00 |
BT Marchandises | 216 980.00 | | 216 980.00 | 216 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BZ Autres créances | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CF Disponibilités | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 888.00 | | 405 888.00 | 405 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 298.00 | 444 753.00 | 800 545.00 | 1 245 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 327.00 | 7 227.00 | | 7 327.00 |
DG Autres réserves | 40 450.00 | 40 117.00 | | 40 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | 433.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 210 539.00 | 209 778.00 | | 210 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 701.00 | 62 914.00 | | 60 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 214 255.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 233.00 | 398 122.00 | | 252 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 447.00 | 89 808.00 | | 160 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 392.00 | | |
EA Autres dettes | 18 626.00 | 9 896.00 | | 18 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 006.00 | 776 387.00 | | 590 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 545.00 | 986 165.00 | | 800 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 767.00 | 735 406.00 | | 550 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 095.00 | | 17 755.00 | 827 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 440.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 839 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 647.00 | | 17 163.00 | 506 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 448.00 | | 592.00 | 20 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 839.00 | 35 914.00 | | 408 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 839.00 | 35 914.00 | | 408 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 447.00 | 160 447.00 | | 160 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
UX Autres créances clients | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 701.00 | 21 462.00 | 34 785.00 | 60 701.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 942.00 | 78 495.00 | 15 447.00 | 93 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 006.00 | 550 767.00 | 34 785.00 | 590 006.00 |