| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 988.00 | 115 418.00 | 20 570.00 | 135 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 042.00 | 254 023.00 | 116 020.00 | 370 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 882.00 | 369 441.00 | 456 441.00 | 825 882.00 |
BT Marchandises | 247 892.00 | | 247 892.00 | 247 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BZ Autres créances | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
CF Disponibilités | 100 889.00 | | 100 889.00 | 100 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 468.00 | | 450 468.00 | 450 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 349.00 | 369 441.00 | 906 909.00 | 1 276 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 177.00 | 7 127.00 | | 7 177.00 |
DG Autres réserves | 40 099.00 | 39 177.00 | | 40 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | 972.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 209 344.00 | 209 276.00 | | 209 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 301.00 | 152 852.00 | | 118 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 600.00 | 144 600.00 | | 168 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 548.00 | 386 006.00 | | 334 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 217.00 | 84 854.00 | | 53 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 934.00 | 36 948.00 | | 6 934.00 |
EA Autres dettes | 15 964.00 | 14 749.00 | | 15 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 564.00 | 820 009.00 | | 697 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 909.00 | 1 029 286.00 | | 906 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 682.00 | 747 468.00 | | 634 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 333.00 | | 35 055.00 | 802 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 507.00 | 825 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 507.00 | 506 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 701.00 | | 34 836.00 | 482 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 632.00 | | 220.00 | 19 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 850.00 | 40 097.00 | 11 507.00 | 340 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 850.00 | 40 097.00 | 11 507.00 | 340 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 548.00 | 334 548.00 | | 334 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 564.00 | 184 564.00 | | 184 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
UX Autres créances clients | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 301.00 | 55 418.00 | 62 883.00 | 118 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
VP Divers | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 539.00 | 101 687.00 | 19 852.00 | 121 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 564.00 | 634 682.00 | 62 883.00 | 697 564.00 |