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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 154 676.00 | | 154 676.00 | 154 676.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 161.00 | 20 990.00 | 171.00 | 21 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 348.00 | 252 849.00 | 174 499.00 | 427 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 705.00 | 518 869.00 | 363 836.00 | 882 705.00 |
BT Marchandises | 254 600.00 | 216.00 | 254 384.00 | 254 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 535.00 | 21 384.00 | 654 152.00 | 675 535.00 |
BZ Autres créances | 76 107.00 | | 76 107.00 | 76 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 686 562.00 | | 686 562.00 | 686 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 067.00 | 21 599.00 | 1 829 467.00 | 1 851 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 772.00 | 540 469.00 | 2 193 303.00 | 2 733 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 880 861.00 | 880 831.00 | | 880 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 858.00 | 332 580.00 | | 359 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 719.00 | 1 466 411.00 | | 1 493 719.00 |
DP Provisions pour risques | 25 406.00 | 21 992.00 | | 25 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 406.00 | 21 992.00 | | 25 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 877.00 | 44 850.00 | | 30 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 077.00 | 10 100.00 | | 10 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 254.00 | 112 041.00 | | 130 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 727.00 | 202 387.00 | | 177 727.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | 2 076.00 | | 8 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 748.00 | 278 164.00 | | 315 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 179.00 | 649 618.00 | | 674 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 303.00 | 2 138 021.00 | | 2 193 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 099.00 | 618 812.00 | | 656 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 647 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 574 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 222 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | 8 000.00 | | 7 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 1.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | 8 000.00 | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | 4 826.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 4 871.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 918.00 | 3 129.00 | | 4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 131.00 | 140 884.00 | | 148 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 689.00 | 2 979 039.00 | | 3 255 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 832.00 | 2 646 459.00 | | 2 895 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 858.00 | 332 580.00 | | 359 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 228.00 | | | 862 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 439.00 | | | 702 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 403.00 | 66 499.00 | 49 032.00 | 501 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 50.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 341.00 | 66 449.00 | 49 032.00 | 500 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 992.00 | 3 414.00 | | 21 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 992.00 | 3 414.00 | | 21 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 254.00 | 130 254.00 | | 130 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 748.00 | 315 748.00 | | 315 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 675 535.00 | | | 675 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 806.00 | 14 127.00 | 16 679.00 | 30 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VP Divers | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 727.00 | 177 727.00 | | 177 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 905.00 | 759 905.00 | 4 000.00 | 763 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 779.00 | 656 099.00 | 16 679.00 | 672 779.00 |