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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 1 457.00 | 1 255.00 | 2 712.00 |
AH Fonds commercial | 154 676.00 | | 154 676.00 | 154 676.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 179.00 | 310 079.00 | 118 100.00 | 428 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 397.00 | 570 116.00 | 354 281.00 | 924 397.00 |
BT Marchandises | 257 706.00 | 198.00 | 257 508.00 | 257 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 214.00 | 26 208.00 | 635 005.00 | 661 214.00 |
BZ Autres créances | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 173 305.00 | | 1 173 305.00 | 1 173 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 015.00 | 26 407.00 | 2 662 608.00 | 2 689 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 412.00 | 596 522.00 | 3 016 890.00 | 3 613 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 503.00 | 1 090 718.00 | | 1 377 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 492.00 | 436 785.00 | | 557 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 996.00 | 1 780 504.00 | | 2 187 996.00 |
DP Provisions pour risques | 27 191.00 | 29 770.00 | | 27 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 191.00 | 29 770.00 | | 27 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | 16 752.00 | | 2 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 13 068.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 306.00 | 194 856.00 | | 150 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 027.00 | 202 703.00 | | 327 027.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 3 913.00 | | 3 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 637.00 | 303 993.00 | | 318 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 703.00 | 735 283.00 | | 801 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 890.00 | 2 545 557.00 | | 3 016 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 703.00 | 732 887.00 | | 801 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 671 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 722 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 393 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 426.00 | 28 767.00 | | 37 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 426.00 | 28 767.00 | | 37 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 852.00 | 20 001.00 | | 39 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 887.00 | 20 231.00 | | 39 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | 8 536.00 | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 289.00 | 166 462.00 | | 216 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 236.00 | 3 515 222.00 | | 3 457 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 743.00 | 3 078 437.00 | | 2 899 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 492.00 | 436 785.00 | | 557 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 676.00 | | 47 041.00 | 928 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 320.00 | 924 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 157 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 720.00 | 763 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 388.00 | | 1 600.00 | 157 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 288.00 | | 45 441.00 | 767 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 047.00 | 66 899.00 | 12 830.00 | 516 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 535.00 | 536.00 | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 588.00 | 66 364.00 | 12 294.00 | 514 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 770.00 | | 2 579.00 | 29 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 770.00 | | 2 579.00 | 29 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 027.00 | 327 027.00 | | 327 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 637.00 | 318 637.00 | | 318 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 661 214.00 | 661 214.00 | | 661 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 831.00 | | | 142 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 991.00 | 130 991.00 | | 130 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 004.00 | 808 004.00 | 4 000.00 | 812 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 703.00 | 801 703.00 | | 801 703.00 |