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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 502.00 | 72 892.00 | 248 610.00 | 321 502.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 358.00 | 102 748.00 | 262 610.00 | 365 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
060 Stock marchandises | 2 534 310.00 | | 2 534 310.00 | 2 534 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
072 Créances – Autres | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
084 Disponibilités | 93 625.00 | | 93 625.00 | 93 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 989 489.00 | | 2 989 489.00 | 2 989 489.00 |
110 Total général Actif | 3 354 847.00 | 102 748.00 | 3 252 099.00 | 3 354 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -571 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -179 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -743 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 437 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 416 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 995 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 252 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 478 573.00 | | | 478 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 594.00 | | | 153 594.00 |
224 Production immobilisée | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 784.00 | | | 639 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
242 Autres charges externes. | 227 648.00 | | | 227 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 021.00 | | | 204 021.00 |
252 Charges sociales | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 469.00 | | | 715 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 685.00 | | | -75 685.00 |
294 Charges financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -179 935.00 | | | -179 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 366.00 | | | 350 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |