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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496.00 | 5 184.00 | 7 312.00 | 12 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 693.00 | 248 522.00 | 287 172.00 | 535 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 020 362.00 | 283 562.00 | 12 736 801.00 | 13 020 362.00 |
BT Marchandises | 24 713 329.00 | | 24 713 329.00 | 24 713 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 200 704.00 | | 200 704.00 | 200 704.00 |
CF Disponibilités | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 025 586.00 | | 25 025 586.00 | 25 025 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 045 948.00 | 283 562.00 | 37 762 387.00 | 38 045 948.00 |
CU Autres participations | 12 409 917.00 | | 12 409 917.00 | 12 409 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 797.00 | | | 189 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 306 409.00 | | | -1 306 409.00 |
DK Provisions réglementées | 172 588.00 | | | 172 588.00 |
DL TOTAL (I) | -935 639.00 | | | -935 639.00 |
DP Provisions pour risques | 259 165.00 | | | 259 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 165.00 | | | 259 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 769 366.00 | | | 33 769 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 391.00 | | | 3 182 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
EA Autres dettes | 1 345 050.00 | | | 1 345 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 438 861.00 | | | 38 438 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 762 387.00 | | | 37 762 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 753 101.00 | | | 17 753 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | 129 058.00 | | 129 058.00 | 129 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 058.00 | | 239 058.00 | 239 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 703.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -187 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 588.00 | | | 172 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 451.00 | | | 210 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 118.00 | | | -202 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 341.00 | | | 1 566 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 306 409.00 | | | -1 306 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 149.00 | | 12 410 987.00 | 676 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 442 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 773.00 | 13 020 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 773.00 | 548 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 963.00 | | 4 000.00 | 610 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 330.00 | | 12 406 987.00 | 35 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 207.00 | 76 703.00 | 48 348.00 | 255 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 351.00 | 76 703.00 | 48 348.00 | 225 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 172 588.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 165.00 | | | 259 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 165.00 | 172 588.00 | | 259 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 050.00 | 1 345 050.00 | | 1 345 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 54 169.00 | 54 168.00 | | 54 169.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 769 182.00 | 13 083 422.00 | 4 555 956.00 | 33 769 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 182 391.00 | 3 182 391.00 | | 3 182 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 579.00 | | | 943 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 171.00 | 222 771.00 | 32 400.00 | 255 171.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 438 861.00 | 17 753 101.00 | 4 555 956.00 | 38 438 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 736 197.00 | | | 736 197.00 |