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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 010.00 | 195.00 | 9 205.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 553.00 | 985 156.00 | 184 397.00 | 1 169 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 011.00 | 657 598.00 | 106 412.00 | 764 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 315.00 | 1 662 765.00 | 314 550.00 | 1 977 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
BN En cours de production de biens | 200 483.00 | | 200 483.00 | 200 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 935.00 | 106 769.00 | 2 117 165.00 | 2 223 935.00 |
BZ Autres créances | 907 997.00 | | 907 997.00 | 907 997.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 081.00 | 106 769.00 | 3 319 311.00 | 3 426 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 396.00 | 1 769 534.00 | 3 633 862.00 | 5 403 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 289 508.00 | 204 014.00 | | 289 508.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 980.00 | 685 494.00 | | -728 980.00 |
DL TOTAL (I) | 176 528.00 | 1 505 508.00 | | 176 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 020.00 | 258 905.00 | | 358 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 561.00 | | | 697 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 212.00 | 1 564 643.00 | | 1 620 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 137.00 | 1 013 117.00 | | 739 137.00 |
EA Autres dettes | 42 403.00 | 70 665.00 | | 42 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 334.00 | 2 907 330.00 | | 3 457 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 862.00 | 4 412 838.00 | | 3 633 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 457 334.00 | 2 907 330.00 | | 3 457 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 020.00 | 258 905.00 | | 358 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 323 307.00 | | 7 323 307.00 | 7 323 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 323 307.00 | | 7 323 307.00 | 7 323 307.00 |
FM Production stockée | | | 200 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 356.00 | 4 418.00 | | 8 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 356.00 | 4 418.00 | | 8 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 602.00 | 19 649.00 | | 5 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 929.00 | 19 649.00 | | 7 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | -15 231.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 643.00 | 299 005.00 | | -73 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 821.00 | 9 282 989.00 | | 7 636 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365 801.00 | 8 597 495.00 | | 8 365 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 980.00 | 685 494.00 | | -728 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 753.00 | | 134 449.00 | 1 930 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 887.00 | 1 977 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 887.00 | 1 944 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | 195.00 | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 196.00 | | 134 254.00 | 1 898 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 729.00 | 138 922.00 | 87 887.00 | 1 611 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 719.00 | 138 922.00 | 87 887.00 | 1 602 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 160.00 | | 59 390.00 | 166 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 160.00 | | 59 390.00 | 166 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 160.00 | -106 769.00 | 59 390.00 | 166 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 212.00 | 1 620 212.00 | | 1 620 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 278.00 | 132 278.00 | | 132 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 819.00 | 132 819.00 | | 132 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 183.00 | | | 2 090 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 752.00 | | | 133 752.00 |
VB T. V. A. | 347 248.00 | | | 347 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 020.00 | 358 020.00 | | 358 020.00 |
VI Groupe et associés | 697 561.00 | 697 561.00 | | 697 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 093.00 | | | 474 093.00 |
VP Divers | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 530.00 | 3 072 743.00 | 143 787.00 | 3 216 530.00 |
VW T.V.A. | 428 819.00 | 428 819.00 | | 428 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 334.00 | 3 457 334.00 | | 3 457 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |