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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 003.00 | 10 751.00 | 252.00 | 11 003.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 878.00 | 669 961.00 | 13 917.00 | 683 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 336.00 | 622 469.00 | 33 867.00 | 656 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 964.00 | 1 314 181.00 | 72 782.00 | 1 386 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 276.00 | 28 552.00 | 767 724.00 | 796 276.00 |
BZ Autres créances | 476 169.00 | | 476 169.00 | 476 169.00 |
CF Disponibilités | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 103.00 | 28 552.00 | 1 360 551.00 | 1 389 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 067.00 | 1 342 733.00 | 1 433 333.00 | 2 776 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -925 254.00 | -632 604.00 | | -925 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 827.00 | -292 650.00 | | 25 827.00 |
DL TOTAL (I) | -283 427.00 | -309 254.00 | | -283 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 554.00 | 739 350.00 | | 762 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 028.00 | 425 724.00 | | 563 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 259.00 | 335 873.00 | | 326 259.00 |
EA Autres dettes | 64 920.00 | 43 969.00 | | 64 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 760.00 | 1 544 916.00 | | 1 716 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 333.00 | 1 235 662.00 | | 1 433 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 525 937.00 | | 3 525 937.00 | 3 525 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 937.00 | | 3 525 937.00 | 3 525 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 817.00 | |
GE Autres charges | | | 23 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 394.00 | 6 113.00 | | 8 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 894.00 | 6 113.00 | | 20 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 3 310.00 | | 1 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 6 586.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 418.00 | -473.00 | | 19 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 942.00 | 3 485 797.00 | | 3 583 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 115.00 | 3 778 448.00 | | 3 558 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 827.00 | -292 650.00 | | 25 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 441.00 | | 9 784.00 | 1 377 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 1 386 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 1 351 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 692.00 | | 9 784.00 | 1 341 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 626.00 | 41 817.00 | 261.00 | 1 272 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 359.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 233.00 | 41 458.00 | 261.00 | 1 262 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 868.00 | | 23 316.00 | 51 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 868.00 | | 23 316.00 | 51 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 868.00 | | 23 316.00 | 51 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 028.00 | 563 028.00 | | 563 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
UX Autres créances clients | 762 305.00 | 762 305.00 | | 762 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
VB T. V. A. | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
VC Groupe et associés | 386 890.00 | 386 890.00 | | 386 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 294.00 | 271 294.00 | | 271 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 259.00 | 119 267.00 | 371 992.00 | 491 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 741.00 | | | 108 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 920.00 | 1 298 203.00 | 58 717.00 | 1 356 920.00 |
VW T.V.A. | 151 694.00 | 151 694.00 | | 151 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 760.00 | 1 344 768.00 | 371 992.00 | 1 716 760.00 |