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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 4 698.00 | 3 927.00 | 8 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 1 252.00 | 2 080.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 415.00 | 3 966.00 | 3 449.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 373.00 | 9 916.00 | 9 457.00 | 19 373.00 |
BT Marchandises | 507 186.00 | | 507 186.00 | 507 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 788.00 | | 527 788.00 | 527 788.00 |
BZ Autres créances | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
CF Disponibilités | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 410.00 | | 1 283 410.00 | 1 283 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 783.00 | 9 916.00 | 1 292 867.00 | 1 302 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | | | 548.00 |
DG Autres réserves | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 676.00 | | | 169 676.00 |
DL TOTAL (I) | 200 644.00 | | | 200 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 904.00 | | | 161 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 075.00 | | | 292 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 707.00 | | | 719 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 223.00 | | | 1 092 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 867.00 | | | 1 292 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 223.00 | | | 1 092 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 923.00 | | 1 395 923.00 | 1 395 923.00 |
FD Production vendue biens | -1 761.00 | | -1 761.00 | -1 761.00 |
FG Production vendue services | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 900.00 | | 1 441 900.00 | 1 441 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 657.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 256.00 | | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 543.00 | | | 1 443 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 867.00 | | | 1 273 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 676.00 | | | 169 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 726.00 | | 647.00 | 18 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | | 647.00 | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 6 032.00 | | 3 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 2 875.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 3 157.00 | | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 075.00 | 292 075.00 | | 292 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 707.00 | 719 707.00 | | 719 707.00 |
UX Autres créances clients | 527 788.00 | | | 527 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
VB T. V. A. | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 161 904.00 | 161 904.00 | | 161 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 765.00 | 596 765.00 | | 596 765.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 223.00 | 1 092 223.00 | | 1 092 223.00 |