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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 7 546.00 | 1 079.00 | 8 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 2 918.00 | 414.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 332.00 | 14 226.00 | 52 106.00 | 66 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 289.00 | 24 691.00 | 53 599.00 | 78 289.00 |
BT Marchandises | 332 285.00 | | 332 285.00 | 332 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 052.00 | 49 626.00 | 566 426.00 | 616 052.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CF Disponibilités | 171 378.00 | | 171 378.00 | 171 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 976.00 | 49 626.00 | 1 081 349.00 | 1 130 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 265.00 | 74 317.00 | 1 134 948.00 | 1 209 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 170.00 | 18 644.00 | | 85 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 586.00 | 66 526.00 | | 103 586.00 |
DL TOTAL (I) | 210 755.00 | 107 170.00 | | 210 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 636.00 | 238.00 | | 44 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 161.00 | 161 904.00 | | 112 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 228.00 | 320 031.00 | | 225 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 448.00 | 6 248.00 | | 59 448.00 |
EA Autres dettes | 19 545.00 | 32 071.00 | | 19 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 176.00 | 524 483.00 | | 463 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 193.00 | 1 044 975.00 | | 924 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 948.00 | 1 152 144.00 | | 1 134 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 193.00 | 1 044 975.00 | | 924 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 574.00 | | 1 382 574.00 | 1 382 574.00 |
FD Production vendue biens | -3 894.00 | | -3 894.00 | -3 894.00 |
FG Production vendue services | 110 222.00 | | 110 222.00 | 110 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 902.00 | | 1 488 902.00 | 1 488 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | -7 145.00 | | 1 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 187.00 | 969.00 | | 1 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 78.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 658.00 | 22 190.00 | | 36 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 113.00 | 1 510 782.00 | | 1 490 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 528.00 | 1 444 255.00 | | 1 386 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 586.00 | 66 526.00 | | 103 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 873.00 | | 49 417.00 | 28 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | | 49 417.00 | 20 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 163.00 | 9 528.00 | | 15 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 1 387.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 003.00 | 8 141.00 | | 9 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 228.00 | 225 228.00 | | 225 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 176.00 | 463 176.00 | | 463 176.00 |
UX Autres créances clients | 496 948.00 | | | 496 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VI Groupe et associés | 112 161.00 | 112 161.00 | | 112 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 313.00 | 508 209.00 | 119 104.00 | 627 313.00 |
VW T.V.A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 193.00 | 924 193.00 | | 924 193.00 |