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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 9 304.00 | 656.00 | 9 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 228.00 | 4 938.00 | 2 289.00 | 7 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 613.00 | 12 115.00 | 28 498.00 | 40 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 800.00 | 26 357.00 | 31 444.00 | 57 800.00 |
BT Marchandises | 293 470.00 | 44 259.00 | 249 211.00 | 293 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 112.00 | 18 096.00 | 962 017.00 | 980 112.00 |
BZ Autres créances | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CF Disponibilités | 189 023.00 | | 189 023.00 | 189 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 809.00 | 62 355.00 | 1 428 454.00 | 1 490 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 609.00 | 88 711.00 | 1 459 898.00 | 1 548 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 655 489.00 | 482 463.00 | | 655 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 019.00 | 173 026.00 | | 150 019.00 |
DL TOTAL (I) | 827 508.00 | 677 489.00 | | 827 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 155.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 139.00 | 189 343.00 | | 150 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 640.00 | 255 736.00 | | 184 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 746.00 | 59 659.00 | | 54 746.00 |
EA Autres dettes | 12 951.00 | 24 940.00 | | 12 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 629.00 | 257 040.00 | | 229 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 390.00 | 806 529.00 | | 632 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 898.00 | 1 484 018.00 | | 1 459 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 390.00 | 806 529.00 | | 632 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 155.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 323.00 | | 2 296 323.00 | 2 296 323.00 |
FG Production vendue services | 72 939.00 | | 72 939.00 | 72 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 262.00 | | 2 369 262.00 | 2 369 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 318.00 | 1 328.00 | | 3 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 332.00 | 1 095.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 340.00 | 56 419.00 | | 44 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 721.00 | 2 298 666.00 | | 2 433 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 702.00 | 2 125 640.00 | | 2 283 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 019.00 | 173 026.00 | | 150 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 734.00 | | 19 150.00 | 74 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 083.00 | 57 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 083.00 | 47 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 774.00 | | 19 150.00 | 64 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 903.00 | 10 093.00 | 36 083.00 | 51 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 044.00 | 10 093.00 | 36 083.00 | 43 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 450.00 | 44 259.00 | 39 450.00 | 39 450.00 |
6T Sur comptes clients | 13 807.00 | 7 618.00 | 3 329.00 | 13 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 257.00 | 51 877.00 | 42 779.00 | 53 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 257.00 | 51 877.00 | 42 779.00 | 53 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 877.00 | 42 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 640.00 | 184 640.00 | | 184 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 629.00 | 229 629.00 | | 229 629.00 |
UX Autres créances clients | 980 112.00 | 980 112.00 | | 980 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 132 859.00 | 132 859.00 | | 132 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 315.00 | 1 008 315.00 | | 1 008 315.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 390.00 | 632 390.00 | | 632 390.00 |