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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 793.00 | 32 258.00 | 25 535.00 | 57 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 750.00 | 44 215.00 | 25 535.00 | 69 750.00 |
BT Marchandises | 453 846.00 | 27 596.00 | 426 250.00 | 453 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 827.00 | 50 085.00 | 878 742.00 | 928 827.00 |
BZ Autres créances | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CF Disponibilités | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 450 117.00 | 77 681.00 | 1 372 436.00 | 1 450 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 867.00 | 121 897.00 | 1 397 971.00 | 1 519 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 518.00 | 188 755.00 | | 320 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 501.00 | 131 763.00 | | 91 501.00 |
DL TOTAL (I) | 434 019.00 | 342 518.00 | | 434 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 318.00 | 28 060.00 | | 11 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 312.00 | 113 809.00 | | 115 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 022.00 | 195 030.00 | | 184 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 472.00 | 42 378.00 | | 48 472.00 |
EA Autres dettes | 130 886.00 | 705.00 | | 130 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 942.00 | 419 439.00 | | 473 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 952.00 | 799 420.00 | | 963 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 971.00 | 1 141 938.00 | | 1 397 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 547.00 | | 1 172 547.00 | 1 172 547.00 |
FD Production vendue biens | -680.00 | | -680.00 | -680.00 |
FG Production vendue services | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 535.00 | | 1 260 535.00 | 1 260 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 701.00 | 42 170.00 | | 28 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 323.00 | 1 096 373.00 | | 1 288 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 822.00 | 964 611.00 | | 1 196 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 501.00 | 131 763.00 | | 91 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 781.00 | 10 434.00 | | 33 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 231.00 | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 387.00 | 10 204.00 | | 25 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 838.00 | 9 758.00 | | 17 838.00 |
6T Sur comptes clients | 68 833.00 | | 18 748.00 | 68 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 670.00 | 9 758.00 | 18 747.00 | 86 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 670.00 | 9 758.00 | 18 747.00 | 86 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 759.00 | 18 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 022.00 | 184 022.00 | | 184 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 886.00 | 130 886.00 | | 130 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 942.00 | 473 942.00 | | 473 942.00 |
UX Autres créances clients | 848 691.00 | 848 691.00 | | 848 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VI Groupe et associés | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 512.00 | 867 376.00 | 80 136.00 | 947 512.00 |
VW T.V.A. | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 952.00 | 963 952.00 | | 963 952.00 |