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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228.00 | 3 408.00 | 820.00 | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 897.00 | 28 019.00 | 13 878.00 | 41 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 749.00 | 40 052.00 | 14 698.00 | 54 749.00 |
BT Marchandises | 604 254.00 | 44 417.00 | 559 837.00 | 604 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 285.00 | 47 404.00 | 1 105 881.00 | 1 153 285.00 |
BZ Autres créances | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CF Disponibilités | 194 834.00 | | 194 834.00 | 194 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 376.00 | 91 822.00 | 1 870 554.00 | 1 962 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 125.00 | 131 873.00 | 1 885 252.00 | 2 017 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 019.00 | 320 518.00 | | 342 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 444.00 | 91 501.00 | | 140 444.00 |
DL TOTAL (I) | 504 463.00 | 434 019.00 | | 504 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 11 318.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 095.00 | 115 312.00 | | 187 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 253.00 | 184 022.00 | | 372 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 083.00 | 48 472.00 | | 60 083.00 |
EA Autres dettes | 129 846.00 | 130 886.00 | | 129 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 290.00 | 473 942.00 | | 631 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 789.00 | 963 952.00 | | 1 380 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 252.00 | 1 397 971.00 | | 1 885 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 789.00 | 952 762.00 | | 1 380 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 998.00 | | 1 670 998.00 | 1 670 998.00 |
FG Production vendue services | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 383.00 | | 1 746 383.00 | 1 746 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 9 025.00 | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 262.00 | 1 227.00 | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 742.00 | 28 701.00 | | 47 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 669.00 | 1 288 323.00 | | 1 791 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 225.00 | 1 196 822.00 | | 1 651 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 444.00 | 91 501.00 | | 140 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 750.00 | | 3 465.00 | 69 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 466.00 | 54 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 466.00 | 46 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 125.00 | | 3 465.00 | 61 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 215.00 | 10 643.00 | 14 807.00 | 44 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 590.00 | 10 643.00 | 14 807.00 | 35 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 596.00 | 16 821.00 | | 27 596.00 |
6T Sur comptes clients | 50 085.00 | 38 652.00 | 41 332.00 | 50 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 681.00 | 55 473.00 | 41 333.00 | 77 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 681.00 | 55 473.00 | 41 333.00 | 77 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 472.00 | 41 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 253.00 | 372 253.00 | | 372 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 846.00 | 129 846.00 | | 129 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 290.00 | 631 290.00 | | 631 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 360.00 | 1 061 360.00 | | 1 061 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 187 095.00 | 187 095.00 | | 187 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 288.00 | 1 071 363.00 | 91 925.00 | 1 163 288.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 789.00 | 1 380 789.00 | | 1 380 789.00 |