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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 394.00 | 231.00 | 8 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 793.00 | 22 054.00 | 35 738.00 | 57 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 750.00 | 33 781.00 | 35 969.00 | 69 750.00 |
BT Marchandises | 358 819.00 | 17 838.00 | 340 981.00 | 358 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 776.00 | 68 833.00 | 610 943.00 | 679 776.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CF Disponibilités | 137 508.00 | | 137 508.00 | 137 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 639.00 | 86 670.00 | 1 105 969.00 | 1 192 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 390.00 | 120 451.00 | 1 141 938.00 | 1 262 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 131.00 | | | 125 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 755.00 | 85 170.00 | | 188 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 763.00 | 103 586.00 | | 131 763.00 |
DL TOTAL (I) | 342 518.00 | 210 755.00 | | 342 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 060.00 | 44 636.00 | | 28 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 809.00 | 112 161.00 | | 113 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 030.00 | 225 228.00 | | 195 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 378.00 | 59 448.00 | | 42 378.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 19 545.00 | | 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 439.00 | 463 176.00 | | 419 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 420.00 | 924 193.00 | | 799 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 938.00 | 1 134 948.00 | | 1 141 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 233.00 | 924 193.00 | | 788 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 911.00 | | 951 911.00 | 951 911.00 |
FD Production vendue biens | -2 591.00 | | -2 591.00 | -2 591.00 |
FG Production vendue services | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 211.00 | | 1 062 211.00 | 1 062 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 262.00 | 1 202.00 | | 3 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 298.00 | 1 187.00 | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 82.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 82.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 833.00 | -81.00 | | 6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 170.00 | 36 658.00 | | 42 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 373.00 | 1 490 113.00 | | 1 096 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 611.00 | 1 386 528.00 | | 964 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 763.00 | 103 586.00 | | 131 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 289.00 | | 961.00 | 78 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 69 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 61 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 664.00 | | 961.00 | 69 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 691.00 | 12 030.00 | 2 940.00 | 24 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | 848.00 | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 144.00 | 11 182.00 | 2 940.00 | 17 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 838.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 626.00 | 36 664.00 | 17 458.00 | 49 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 626.00 | 54 502.00 | 17 458.00 | 49 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 626.00 | 54 502.00 | 17 458.00 | 49 626.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 502.00 | 17 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 439.00 | 419 439.00 | | 419 439.00 |
UX Autres créances clients | 554 644.00 | 554 644.00 | | 554 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 132.00 | | 125 132.00 | 125 132.00 |
VB T. V. A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 891.00 | 16 704.00 | 11 187.00 | 27 891.00 |
VI Groupe et associés | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 312.00 | 571 180.00 | 125 132.00 | 696 312.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 420.00 | 788 233.00 | 11 187.00 | 799 420.00 |