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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 8 859.00 | 1 101.00 | 9 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 228.00 | 3 965.00 | 3 263.00 | 7 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 546.00 | 39 078.00 | 18 468.00 | 57 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 734.00 | 51 902.00 | 22 832.00 | 74 734.00 |
BT Marchandises | 451 240.00 | 39 450.00 | 411 790.00 | 451 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 104.00 | 13 807.00 | 753 297.00 | 767 104.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 281 462.00 | | 281 462.00 | 281 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 442.00 | 53 257.00 | 1 461 186.00 | 1 514 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 176.00 | 105 158.00 | 1 484 018.00 | 1 589 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 463.00 | 342 019.00 | | 482 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 026.00 | 140 444.00 | | 173 026.00 |
DL TOTAL (I) | 677 489.00 | 504 463.00 | | 677 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 223.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 343.00 | 187 095.00 | | 189 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 736.00 | 372 253.00 | | 255 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 659.00 | 60 083.00 | | 59 659.00 |
EA Autres dettes | 24 940.00 | 129 846.00 | | 24 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 040.00 | 631 290.00 | | 257 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 529.00 | 1 380 789.00 | | 806 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 018.00 | 1 885 252.00 | | 1 484 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 529.00 | 1 380 789.00 | | 806 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 223.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 903.00 | | 2 140 903.00 | 2 140 903.00 |
FG Production vendue services | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 587.00 | | 2 217 587.00 | 2 217 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 175.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | 600.00 | | 1 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 095.00 | 1 262.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 419.00 | 47 742.00 | | 56 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 666.00 | 1 791 669.00 | | 2 298 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 640.00 | 1 651 225.00 | | 2 125 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 026.00 | 140 444.00 | | 173 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 524.00 | 4 024.00 | | 10 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 749.00 | | 19 984.00 | 54 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | 1 335.00 | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 124.00 | | 18 649.00 | 46 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 052.00 | 11 850.00 | | 40 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 234.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 427.00 | 11 616.00 | | 31 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 417.00 | 39 450.00 | 44 417.00 | 44 417.00 |
6T Sur comptes clients | 47 404.00 | 1 725.00 | 35 322.00 | 47 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 822.00 | 41 175.00 | 79 739.00 | 91 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 822.00 | 41 175.00 | 79 739.00 | 91 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 175.00 | 79 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 736.00 | 255 736.00 | | 255 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 040.00 | 257 040.00 | | 257 040.00 |
UX Autres créances clients | 767 104.00 | | | 767 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 189 343.00 | 189 343.00 | | 189 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 741.00 | 781 741.00 | | 781 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 873.00 | 786 873.00 | | 786 873.00 |