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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AN Terrains | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
AP Constructions | 163 993.00 | 152 073.00 | 11 919.00 | 163 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 554.00 | 256 782.00 | 772.00 | 257 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 502.00 | 95 669.00 | 4 833.00 | 100 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 142.00 | 505 015.00 | 48 127.00 | 553 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 561.00 | | 184 561.00 | 184 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 020.00 | 5 442.00 | 262 578.00 | 268 020.00 |
BZ Autres créances | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 146 646.00 | | 146 646.00 | 146 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 807.00 | 5 442.00 | 620 364.00 | 625 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 949.00 | 510 457.00 | 668 491.00 | 1 178 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 448.00 | 40 176.00 | | 51 448.00 |
DL TOTAL (I) | 520 339.00 | 490 779.00 | | 520 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | 8 411.00 | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 207.00 | 129 293.00 | | 137 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 102.00 | 6 075.00 | | 6 102.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 2 033.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 152.00 | 153 025.00 | | 148 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 491.00 | 643 804.00 | | 668 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 122.00 | | 6 003.00 | 559 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 984.00 | 553 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 984.00 | 552 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 449.00 | | 6 003.00 | 558 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 504.00 | 5 495.00 | 11 984.00 | 511 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 013.00 | 5 495.00 | 11 984.00 | 511 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 598.00 | 5 442.00 | 9 598.00 | 9 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 598.00 | 5 442.00 | 9 598.00 | 9 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 598.00 | 5 442.00 | 9 598.00 | 9 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 442.00 | 9 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 207.00 | 137 207.00 | | 137 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 257 136.00 | | | 257 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 457.00 | 280 457.00 | | 280 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 152.00 | 148 152.00 | | 148 152.00 |