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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AN Terrains | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
AP Constructions | 153 993.00 | 149 277.00 | 4 716.00 | 153 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 493.00 | 130 567.00 | 927.00 | 131 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 582.00 | 159 116.00 | 73 466.00 | 232 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 670.00 | 438 960.00 | 109 711.00 | 548 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 855.00 | | 283 855.00 | 283 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 224.00 | | 506 224.00 | 506 224.00 |
BZ Autres créances | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 419.00 | | 865 420.00 | 865 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 089.00 | 438 959.00 | 975 130.00 | 1 414 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 144 413.00 | 162 823.00 | | 144 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 440.00 | 27 190.00 | | 31 440.00 |
DL TOTAL (I) | 644 013.00 | 658 173.00 | | 644 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 538.00 | 45 915.00 | | 31 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 799.00 | 214 628.00 | | 259 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 810.00 | 6 791.00 | | 32 810.00 |
EA Autres dettes | 6 799.00 | 1 439.00 | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 118.00 | 268 944.00 | | 331 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 130.00 | 927 117.00 | | 975 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 070.00 | 237 407.00 | | 314 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 605.00 | | 11 874.00 | 539 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 548 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 491.00 | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 548 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 931.00 | | 11 873.00 | 538 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 610.00 | 17 157.00 | 2 808.00 | 424 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 119.00 | 17 157.00 | 2 318.00 | 424 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 799.00 | 259 799.00 | | 259 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 506 224.00 | 506 224.00 | | 506 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 538.00 | 14 490.00 | 17 048.00 | 31 538.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 875.00 | 525 875.00 | | 525 875.00 |
VW T.V.A. | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 118.00 | 314 070.00 | 17 048.00 | 331 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |