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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AN Terrains | 30 419.00 | 1.00 | 30 419.00 | 30 419.00 |
AP Constructions | 149 990.00 | 147 517.00 | 2 473.00 | 149 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 493.00 | 130 316.00 | 1 178.00 | 131 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 029.00 | 146 287.00 | 80 742.00 | 227 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 605.00 | 424 610.00 | 114 995.00 | 539 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 103.00 | | 282 103.00 | 282 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 219.00 | 1.00 | 291 219.00 | 291 219.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 218 606.00 | | 218 606.00 | 218 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1.00 | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 123.00 | | 812 123.00 | 812 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 727.00 | 424 610.00 | 927 117.00 | 1 351 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 162 823.00 | 142 145.00 | | 162 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 190.00 | 66 278.00 | | 27 190.00 |
DL TOTAL (I) | 658 173.00 | 676 583.00 | | 658 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 915.00 | 60 180.00 | | 45 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 4 772.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 628.00 | 95 072.00 | | 214 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 791.00 | 16 734.00 | | 6 791.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 1 453.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 944.00 | 178 211.00 | | 268 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 117.00 | 854 794.00 | | 927 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 407.00 | 132 297.00 | | 237 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 351.00 | | 1 251.00 | 539 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 539 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 538 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 677.00 | | 1 254.00 | 538 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 679.00 | 16 931.00 | 1 000.00 | 408 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 189.00 | 16 931.00 | 1 000.00 | 408 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 628.00 | 214 628.00 | | 214 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 291 219.00 | 291 219.00 | | 291 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 915.00 | 14 377.00 | 31 538.00 | 45 915.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 660.00 | 306 660.00 | | 306 660.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 944.00 | 237 407.00 | 31 538.00 | 268 944.00 |