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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AN Terrains | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
AP Constructions | 163 993.00 | 154 909.00 | 9 084.00 | 163 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 954.00 | 257 594.00 | 2 360.00 | 259 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 055.00 | 103 189.00 | 122 866.00 | 226 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 094.00 | 516 182.00 | 164 912.00 | 681 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 351.00 | | 269 351.00 | 269 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 758.00 | 18 027.00 | 427 732.00 | 445 758.00 |
BZ Autres créances | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 262.00 | 18 027.00 | 765 236.00 | 783 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 357.00 | 534 209.00 | 930 148.00 | 1 464 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 848.00 | 13 288.00 | | 37 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 348.00 | 51 448.00 | | 63 348.00 |
DL TOTAL (I) | 561 799.00 | 520 339.00 | | 561 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 638.00 | 2 914.00 | | 7 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 255.00 | 137 207.00 | | 260 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 879.00 | 6 102.00 | | 10 879.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 929.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 349.00 | 148 152.00 | | 368 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 148.00 | 668 491.00 | | 930 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 142.00 | | 133 707.00 | 553 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 754.00 | 681 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 754.00 | 680 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 468.00 | | 133 707.00 | 552 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 015.00 | 16 921.00 | 5 754.00 | 505 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 524.00 | 16 921.00 | 5 755.00 | 504 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 442.00 | 13 991.00 | 1 405.00 | 5 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 442.00 | 13 991.00 | 1 406.00 | 5 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 442.00 | 13 991.00 | 1 405.00 | 5 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 991.00 | 1 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 255.00 | 260 255.00 | | 260 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 409 705.00 | 409 705.00 | | 409 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VB T. V. A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 379.00 | 14 044.00 | 57 287.00 | 88 379.00 |
VI Groupe et associés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 656.00 | 459 656.00 | | 459 656.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 349.00 | 294 014.00 | 57 287.00 | 368 349.00 |