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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AN Terrains | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
AP Constructions | 149 990.00 | 145 638.00 | 4 353.00 | 149 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 239.00 | 130 479.00 | 760.00 | 131 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 029.00 | 132 072.00 | 94 957.00 | 227 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 351.00 | 408 679.00 | 130 671.00 | 539 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 127.00 | 27 542.00 | 177 585.00 | 205 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 899.00 | | 325 899.00 | 325 899.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 206 795.00 | | 206 795.00 | 206 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 665.00 | 27 542.00 | 724 123.00 | 751 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 016.00 | 436 222.00 | 854 794.00 | 1 291 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 40 003.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 142 145.00 | 65 795.00 | | 142 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 278.00 | 124 506.00 | | 66 278.00 |
DL TOTAL (I) | 676 583.00 | 655 905.00 | | 676 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 180.00 | 74 335.00 | | 60 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | 8 266.00 | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 072.00 | 199 306.00 | | 95 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 734.00 | 26 577.00 | | 16 734.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 1 163.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 211.00 | 309 648.00 | | 178 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 794.00 | 965 553.00 | | 854 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 297.00 | 249 468.00 | | 132 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 294.00 | | 1 057.00 | 538 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 620.00 | | 1 057.00 | 537 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 526.00 | 17 153.00 | | 391 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 036.00 | 17 153.00 | | 391 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 325 899.00 | 325 899.00 | | 325 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 180.00 | 14 265.00 | 45 915.00 | 60 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 047.00 | 335 047.00 | | 335 047.00 |
VW T.V.A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 211.00 | 132 297.00 | 45 915.00 | 178 211.00 |