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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AN Terrains | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
AP Constructions | 163 993.00 | 149 187.00 | 14 806.00 | 163 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 554.00 | 255 344.00 | 2 211.00 | 257 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 483.00 | 106 483.00 | | 106 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 122.00 | 511 504.00 | 47 619.00 | 559 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 901.00 | 9 598.00 | 224 302.00 | 233 901.00 |
BZ Autres créances | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 189 816.00 | | 189 816.00 | 189 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 784.00 | 9 598.00 | 596 186.00 | 605 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 907.00 | 521 102.00 | 643 804.00 | 1 164 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 608 000.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DD Réserve légale (1) | | 60 800.00 | | |
DG Autres réserves | | 73 378.00 | | |
DH Report à nouveau | | -305 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 176.00 | 14 246.00 | | 40 176.00 |
DL TOTAL (I) | 490 779.00 | 450 603.00 | | 490 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 213.00 | 21 218.00 | | 7 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 411.00 | 12 406.00 | | 8 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 293.00 | 179 060.00 | | 129 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 075.00 | 10 478.00 | | 6 075.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 11 994.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 025.00 | 235 156.00 | | 153 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 804.00 | 685 759.00 | | 643 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 122.00 | | | 559 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 449.00 | | | 558 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 112.00 | 4 392.00 | | 507 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 621.00 | 4 392.00 | | 506 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | 9 598.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | 9 598.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | 9 598.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 598.00 | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 293.00 | 129 293.00 | | 129 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 214 260.00 | 214 260.00 | | 214 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VI Groupe et associés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 095.00 | 242 095.00 | | 242 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |