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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AN Terrains | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
AP Constructions | 149 990.00 | 143 624.00 | 6 367.00 | 149 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 239.00 | 129 679.00 | 1 560.00 | 131 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 972.00 | 117 733.00 | 108 239.00 | 225 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 294.00 | 391 526.00 | 146 768.00 | 538 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 826.00 | 14 342.00 | 238 484.00 | 252 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 561.00 | 13 358.00 | 404 203.00 | 417 561.00 |
BZ Autres créances | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 145 284.00 | | 145 284.00 | 145 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 485.00 | 27 700.00 | 818 785.00 | 846 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 779.00 | 419 226.00 | 965 553.00 | 1 384 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 25 003.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 003.00 | 10 000.00 | | 40 003.00 |
DG Autres réserves | 65 795.00 | 37 848.00 | | 65 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 506.00 | 63 348.00 | | 124 506.00 |
DL TOTAL (I) | 655 905.00 | 561 799.00 | | 655 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 335.00 | 88 379.00 | | 74 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | 7 638.00 | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 306.00 | 260 255.00 | | 199 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 577.00 | 10 879.00 | | 26 577.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 1 198.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 648.00 | 368 349.00 | | 309 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 553.00 | 930 148.00 | | 965 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 468.00 | 368 349.00 | | 249 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 094.00 | | | 681 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 801.00 | 538 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 801.00 | 537 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 421.00 | | | 680 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 182.00 | 18 145.00 | 142 801.00 | 516 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 692.00 | 18 145.00 | 142 801.00 | 515 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 306.00 | 199 306.00 | | 199 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 404 203.00 | 404 203.00 | | 404 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VB T. V. A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 335.00 | 14 155.00 | 57 735.00 | 74 335.00 |
VI Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 198.00 | 440 198.00 | | 440 198.00 |
VW T.V.A. | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 648.00 | 249 468.00 | 57 735.00 | 309 648.00 |