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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 778.00 | 2 084.00 | 10 694.00 | 12 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 612.00 | 58 716.00 | 21 896.00 | 80 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 372.00 | 24 609.00 | 31 763.00 | 56 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 067.00 | 85 409.00 | 69 658.00 | 155 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 753.00 | 3 156.00 | 597 597.00 | 600 753.00 |
BZ Autres créances | 73 289.00 | | 73 289.00 | 73 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 540.00 | 3 156.00 | 737 385.00 | 740 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 607.00 | 88 565.00 | 807 043.00 | 895 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 778.00 | 62 076.00 | | 137 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 830.00 | 75 702.00 | | 33 830.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 188 227.00 | 154 278.00 | | 188 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 256.00 | 6 867.00 | | 48 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 676.00 | 49 859.00 | | 32 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 377.00 | 351 441.00 | | 279 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 629.00 | 268 517.00 | | 252 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 816.00 | 676 684.00 | | 618 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 043.00 | 830 962.00 | | 807 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 462.00 | | | 580 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 892.00 | 23 517.00 | | 61 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 892.00 | 21 433.00 | | 61 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 377.00 | 279 377.00 | | 279 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 600 753.00 | | | 600 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 256.00 | 13 682.00 | 34 574.00 | 48 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VP Divers | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 629.00 | 252 629.00 | | 252 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 272.00 | 674 042.00 | 5 230.00 | 679 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 036.00 | 580 462.00 | 34 574.00 | 615 036.00 |