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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 333.00 | 13 328.00 | 1 005.00 | 14 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 165.00 | 88 238.00 | 8 927.00 | 97 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 483.00 | 50 967.00 | 15 516.00 | 66 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 936.00 | 152 533.00 | 32 403.00 | 184 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 206.00 | 2 052.00 | 574 154.00 | 576 206.00 |
BZ Autres créances | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CF Disponibilités | 282 577.00 | | 282 577.00 | 282 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 224.00 | 2 052.00 | 906 172.00 | 908 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 161.00 | 154 585.00 | 938 575.00 | 1 093 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -130 000.00 | -130 000.00 | | -130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 555.00 | 219 460.00 | | 229 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 649.00 | 10 095.00 | | 51 649.00 |
DL TOTAL (I) | 252 704.00 | 201 055.00 | | 252 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 342.00 | 114 642.00 | | 86 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 579.00 | 11 053.00 | | 9 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 138.00 | 363 729.00 | | 313 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 813.00 | 224 400.00 | | 276 813.00 |
EA Autres dettes | | 10 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 872.00 | 724 340.00 | | 685 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 575.00 | 925 395.00 | | 938 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 615.00 | 637 998.00 | | 617 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 144.00 | | | 186 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 184 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 163 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 856.00 | | | 164 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 923.00 | 15 818.00 | 1 208.00 | 137 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 903.00 | 1 425.00 | | 11 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 020.00 | 14 393.00 | 1 208.00 | 126 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 138.00 | 313 138.00 | | 313 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 813.00 | 276 813.00 | | 276 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 342.00 | 18 085.00 | 63 311.00 | 86 342.00 |
VI Groupe et associés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 206.00 | 576 206.00 | | 576 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 014.00 | 619 134.00 | 6 880.00 | 626 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 872.00 | 617 615.00 | 63 311.00 | 685 872.00 |