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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 333.00 | 10 478.00 | 3 855.00 | 14 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 552.00 | 76 657.00 | 19 895.00 | 96 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 733.00 | 39 724.00 | 34 010.00 | 73 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 923.00 | 126 859.00 | 63 065.00 | 189 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 835.00 | 1 544.00 | 645 291.00 | 646 835.00 |
BZ Autres créances | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CF Disponibilités | 233 652.00 | | 233 652.00 | 233 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 420.00 | 1 544.00 | 921 876.00 | 923 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 344.00 | 128 403.00 | 984 941.00 | 1 113 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 332.00 | 171 608.00 | | 246 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 128.00 | 74 724.00 | | 63 128.00 |
DK Provisions réglementées | | 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | 325 960.00 | 263 071.00 | | 325 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 930.00 | 34 574.00 | | 39 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 19 846.00 | | 2 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 241.00 | 328 054.00 | | 258 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 182.00 | 242 830.00 | | 300 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 981.00 | 625 304.00 | | 658 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 941.00 | 888 375.00 | | 984 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 073.00 | 602 810.00 | | 577 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 590.00 | | 28 607.00 | 167 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 274.00 | 189 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 274.00 | 170 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 952.00 | | 28 607.00 | 147 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 135.00 | 19 152.00 | 5 428.00 | 113 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 2 129.00 | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 786.00 | 17 023.00 | 5 428.00 | 104 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 241.00 | 258 241.00 | | 258 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 182.00 | 300 182.00 | | 300 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 646 835.00 | 646 835.00 | | 646 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 870.00 | 16 173.00 | 23 697.00 | 39 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 998.00 | 689 768.00 | 5 230.00 | 694 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 770.00 | 577 073.00 | 23 697.00 | 600 770.00 |