| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AN Terrains | 1 965.00 | 1 246.00 | 719.00 | 1 965.00 |
AP Constructions | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 624.00 | 41 141.00 | 483.00 | 41 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443 067.00 | 2 766 781.00 | 676 286.00 | 3 443 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 136.00 | 2 815 772.00 | 799 364.00 | 3 615 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 358.00 | 19 629.00 | 18 730.00 | 38 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 544.00 | 245.00 | 146 299.00 | 146 544.00 |
BZ Autres créances | 266 509.00 | | 266 509.00 | 266 509.00 |
CF Disponibilités | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 500.00 | 19 874.00 | 456 626.00 | 476 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 636.00 | 2 835 646.00 | 1 255 990.00 | 4 091 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 571 610.00 | | | 571 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954.00 | | | 954.00 |
DG Autres réserves | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
DH Report à nouveau | -476 084.00 | | | -476 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
DL TOTAL (I) | 204 641.00 | | | 204 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 928.00 | | | 439 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 059.00 | | | 343 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 298.00 | | | 124 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
EA Autres dettes | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 349.00 | | | 1 051 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 990.00 | | | 1 255 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 909.00 | | | 795 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 640.00 | | 1 521 640.00 | 1 521 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 640.00 | | 1 521 640.00 | 1 521 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 988.00 | | | 1 655 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 524.00 | | | 1 661 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 344.00 | | 198 409.00 | 3 558 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 617.00 | 3 615 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 617.00 | 3 491 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 987.00 | | 198 303.00 | 3 434 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | 106.00 | 8 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 113.00 | 197 990.00 | 131 331.00 | 2 749 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 525.00 | 197 990.00 | 131 331.00 | 2 747 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 538.00 | 19 629.00 | 17 538.00 | 17 538.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 783.00 | 19 629.00 | 17 538.00 | 17 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 783.00 | 19 629.00 | 17 538.00 | 17 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 629.00 | 17 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339.00 | | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 146 274.00 | | | 146 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 328.00 | 164 888.00 | 224 242.00 | 420 328.00 |
VI Groupe et associés | 343 059.00 | 343 059.00 | | 343 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 643.00 | | | 164 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 853.00 | | | 155 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 470.00 | 427 766.00 | 5 704.00 | 433 470.00 |
VW T.V.A. | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 349.00 | 795 909.00 | 224 242.00 | 1 051 349.00 |