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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AN Terrains | 1 965.00 | 1 639.00 | 326.00 | 1 965.00 |
AP Constructions | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 985.00 | 40 620.00 | 1 365.00 | 41 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801 511.00 | 3 161 141.00 | 640 370.00 | 3 801 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 152.00 | 3 210 004.00 | 764 149.00 | 3 974 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 974.00 | 18 099.00 | 17 875.00 | 35 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 881.00 | | 198 881.00 | 198 881.00 |
BZ Autres créances | 248 554.00 | | 248 554.00 | 248 554.00 |
CF Disponibilités | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 815.00 | 18 099.00 | 523 716.00 | 541 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 968.00 | 3 228 103.00 | 1 287 865.00 | 4 515 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 571 610.00 | | | 571 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954.00 | | | 954.00 |
DG Autres réserves | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
DH Report à nouveau | -481 244.00 | | | -481 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 984.00 | | | -36 984.00 |
DL TOTAL (I) | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 281.00 | | | 536 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 579.00 | | | 387 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
EA Autres dettes | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 832.00 | | | 1 119 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 865.00 | | | 1 287 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 461.00 | | | 797 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 757.00 | | 321 121.00 | 3 679 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 726.00 | 3 974 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 726.00 | 3 850 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 186.00 | | 321 017.00 | 3 556 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | | 104.00 | 9 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 179.00 | 242 550.00 | 26 726.00 | 2 994 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 592.00 | 242 550.00 | 26 726.00 | 2 992 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 527.00 | 18 099.00 | 12 527.00 | 12 527.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 773.00 | 18 099.00 | 12 773.00 | 12 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 773.00 | 18 099.00 | 12 773.00 | 12 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 099.00 | 12 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 198 881.00 | 198 881.00 | | 198 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VB T. V. A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VC Groupe et associés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 367.00 | 144 367.00 | | 144 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 914.00 | 69 543.00 | 287 353.00 | 391 914.00 |
VI Groupe et associés | 387 579.00 | 387 579.00 | | 387 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 617.00 | | | 275 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 109.00 | | | 76 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VP Divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 122.00 | 153 122.00 | | 153 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 870.00 | 458 082.00 | 5 788.00 | 463 870.00 |
VW T.V.A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 832.00 | 797 461.00 | 287 353.00 | 1 119 832.00 |