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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AN Terrains | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AP Constructions | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 676.00 | 38 197.00 | 4 479.00 | 42 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 689 295.00 | 3 108 567.00 | 580 728.00 | 3 689 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 855.00 | 3 155 333.00 | 707 522.00 | 3 862 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 678.00 | 9 655.00 | 27 023.00 | 36 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 354.00 | | 125 354.00 | 125 354.00 |
BZ Autres créances | 317 175.00 | | 317 175.00 | 317 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 323 691.00 | | 323 691.00 | 323 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 331.00 | 9 655.00 | 851 676.00 | 861 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 186.00 | 3 164 988.00 | 1 559 198.00 | 4 724 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 571 610.00 | | | 571 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954.00 | | | 954.00 |
DG Autres réserves | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
DH Report à nouveau | -475 242.00 | | | -475 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
DL TOTAL (I) | 231 303.00 | | | 231 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 958.00 | | | 633 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 397.00 | | | 403 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
EA Autres dettes | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 895.00 | | | 1 327 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 198.00 | | | 1 559 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 318.00 | | | 850 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 643.00 | 1 679.00 | 1 529 323.00 | 1 527 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 643.00 | 1 679.00 | 1 529 323.00 | 1 527 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 787.00 | | | 1 614 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 504.00 | | | 1 594 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 212.00 | | 142 817.00 | 4 238 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 174.00 | 3 862 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 174.00 | 3 738 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114 425.00 | | 142 701.00 | 4 114 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | 116.00 | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399 318.00 | 252 309.00 | 496 294.00 | 3 399 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 730.00 | 252 309.00 | 496 294.00 | 3 397 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 171.00 | 9 655.00 | 8 171.00 | 8 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 171.00 | 9 655.00 | 8 171.00 | 8 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 171.00 | 9 655.00 | 8 171.00 | 8 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 655.00 | 8 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 125 354.00 | 125 354.00 | | 125 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VC Groupe et associés | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 958.00 | 156 381.00 | 447 450.00 | 633 958.00 |
VI Groupe et associés | 403 397.00 | 403 397.00 | | 403 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 943.00 | | | 132 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 445.00 | 243 445.00 | | 243 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 846.00 | 450 962.00 | 5 884.00 | 456 846.00 |
VW T.V.A. | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 895.00 | 850 318.00 | 447 450.00 | 1 327 895.00 |