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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AN Terrains | 1 965.00 | 1 442.00 | 523.00 | 1 965.00 |
AP Constructions | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 858.00 | 41 530.00 | 328.00 | 41 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507 346.00 | 2 944 603.00 | 562 743.00 | 3 507 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 757.00 | 2 994 179.00 | 685 577.00 | 3 679 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 107.00 | 12 527.00 | 17 580.00 | 30 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 730.00 | 245.00 | 153 485.00 | 153 730.00 |
BZ Autres créances | 253 940.00 | | 253 940.00 | 253 940.00 |
CF Disponibilités | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 983.00 | 12 773.00 | 511 210.00 | 523 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 739.00 | 3 006 952.00 | 1 196 787.00 | 4 203 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 571 610.00 | | | 571 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954.00 | | | 954.00 |
DG Autres réserves | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
DH Report à nouveau | -481 621.00 | | | -481 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377.00 | | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 205 017.00 | | | 205 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 707.00 | | | 351 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 068.00 | | | 383 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 796.00 | | | 123 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 770.00 | | | 991 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 787.00 | | | 1 196 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 363.00 | | | 794 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 380.00 | 9 995.00 | 1 583 375.00 | 1 573 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 380.00 | 9 995.00 | 1 583 375.00 | 1 573 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 555.00 | | | 1 672 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 179.00 | | | 1 672 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377.00 | | | 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 136.00 | | 86 376.00 | 3 615 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 756.00 | 3 679 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 756.00 | 3 556 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 673.00 | | 86 269.00 | 3 491 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086.00 | | 107.00 | 9 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 772.00 | 199 651.00 | 21 243.00 | 2 815 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 184.00 | 199 651.00 | 21 243.00 | 2 814 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 629.00 | 12 527.00 | 19 629.00 | 19 629.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 874.00 | 12 527.00 | 19 629.00 | 19 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 874.00 | 12 527.00 | 19 629.00 | 19 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 527.00 | 19 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VC Groupe et associés | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 707.00 | 154 301.00 | 189 526.00 | 351 707.00 |
VI Groupe et associés | 383 068.00 | 383 068.00 | | 383 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 431.00 | | | 134 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 886.00 | 173 886.00 | | 173 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 697.00 | 416 949.00 | 5 749.00 | 422 697.00 |
VW T.V.A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 770.00 | 794 363.00 | 189 526.00 | 991 770.00 |