| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 650.00 | 1 199.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 000.00 | 257 146.00 | 61 853.00 | 319 000.00 |
AN Terrains | 1 216 534.00 | 467 683.00 | 748 851.00 | 1 216 534.00 |
AP Constructions | 4 628 099.00 | 3 615 861.00 | 1 012 237.00 | 4 628 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 263.00 | 134 792.00 | 24 470.00 | 159 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 590.00 | 1 579 276.00 | 167 313.00 | 1 746 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 437 783.00 | 6 056 410.00 | 2 381 373.00 | 8 437 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BT Marchandises | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
BZ Autres créances | 860 744.00 | | 860 744.00 | 860 744.00 |
CF Disponibilités | 372 369.00 | | 372 369.00 | 372 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 595.00 | | 1 466 595.00 | 1 466 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 904 379.00 | 6 056 410.00 | 3 847 968.00 | 9 904 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 632 565.00 | | | 632 565.00 |
CU Autres participations | 320 932.00 | | 320 932.00 | 320 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 800.00 | 876 800.00 | | 876 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
DG Autres réserves | 1 666 699.00 | 1 558 906.00 | | 1 666 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 206.00 | 107 793.00 | | 54 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 586.00 | 2 658 379.00 | | 2 712 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 128.00 | 529 037.00 | | 440 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 509.00 | 9 978.00 | | 10 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 841.00 | 388 689.00 | | 293 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 945.00 | 53 166.00 | | 96 945.00 |
EA Autres dettes | 129 225.00 | 112 019.00 | | 129 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 732.00 | 193 394.00 | | 164 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 381.00 | 1 286 285.00 | | 1 135 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 968.00 | 3 944 664.00 | | 3 847 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 796.00 | | 337 796.00 | 337 796.00 |
FD Production vendue biens | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
FG Production vendue services | 2 197 570.00 | | 2 197 570.00 | 2 197 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 987.00 | | 2 552 987.00 | 2 552 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 046.00 | 26 578.00 | | 7 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 046.00 | 26 578.00 | | 7 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 062.00 | -26 578.00 | | -6 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 9 407.00 | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 647.00 | 2 186 332.00 | | 2 576 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 441.00 | 2 078 538.00 | | 2 522 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 206.00 | 107 793.00 | | 54 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 155.00 | 283 338.00 | 14 082.00 | 5 787 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 379.00 | 21 418.00 | | 237 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 549 776.00 | 261 920.00 | 14 082.00 | 5 549 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 842.00 | 293 842.00 | | 293 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 225.00 | 20 311.00 | 108 914.00 | 129 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 732.00 | 164 732.00 | | 164 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
VC Groupe et associés | 632 566.00 | | | 632 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 128.00 | 92 926.00 | 347 202.00 | 440 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
VP Divers | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 582.00 | 373 712.00 | 632 870.00 | 1 006 582.00 |
VW T.V.A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 674.00 | 675 558.00 | 456 116.00 | 1 131 674.00 |