| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 221 028.00 | 455 340.00 | 765 688.00 | 1 221 028.00 |
AP Constructions | 4 645 199.00 | 3 950 556.00 | 694 643.00 | 4 645 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 994.00 | 132 782.00 | 18 212.00 | 150 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 941.00 | 1 528 009.00 | 139 932.00 | 1 667 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 047 038.00 | 6 070 813.00 | 1 976 225.00 | 8 047 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BT Marchandises | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
BZ Autres créances | 1 273 112.00 | | 1 273 112.00 | 1 273 112.00 |
CF Disponibilités | 806 385.00 | | 806 385.00 | 806 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 047.00 | | 2 271 047.00 | 2 271 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 318 085.00 | 6 070 813.00 | 4 247 272.00 | 10 318 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 800.00 | 876 800.00 | | 876 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
DG Autres réserves | 1 544 996.00 | 1 618 672.00 | | 1 544 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 902.00 | -73 676.00 | | 79 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 578.00 | 2 536 676.00 | | 2 616 578.00 |
DP Provisions pour risques | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 488.00 | 375 042.00 | | 719 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | 4 348.00 | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 228.00 | 429 008.00 | | 378 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 618.00 | 92 174.00 | | 75 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 26 774.00 | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 394 363.00 | 389 019.00 | | 394 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 928.00 | 46 189.00 | | 43 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 412.00 | 1 362 555.00 | | 1 627 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 272.00 | 3 902 513.00 | | 4 247 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 702 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 944 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 15 610.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 19 438.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -3 829.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 295.00 | 2 458 871.00 | | 2 104 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 393.00 | 2 532 548.00 | | 2 024 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 902.00 | -73 676.00 | | 79 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 412 888.00 | | 19 896.00 | 8 412 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 313 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 746.00 | 8 047 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319 000.00 | 48 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 671.00 | 7 685 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 336.00 | | | 367 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 731 937.00 | | 19 896.00 | 7 731 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 615.00 | | | 313 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 287 251.00 | 169 233.00 | 385 671.00 | 6 287 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 808.00 | 20 318.00 | 319 000.00 | 302 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984 443.00 | 148 915.00 | 66 671.00 | 5 984 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 228.00 | 378 228.00 | | 378 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 363.00 | 394 363.00 | | 394 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VB T. V. A. | 90 890.00 | 90 890.00 | | 90 890.00 |
VC Groupe et associés | 637 690.00 | 637 690.00 | | 637 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 241.00 | 116 854.00 | 514 422.00 | 719 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VP Divers | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 595.00 | 488 595.00 | | 488 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 816.00 | 1 378 816.00 | | 1 378 816.00 |
VW T.V.A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 412.00 | 1 025 025.00 | 514 422.00 | 1 627 412.00 |