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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 100.00 | 750.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 000.00 | 278 424.00 | 40 576.00 | 319 000.00 |
AN Terrains | 1 245 228.00 | 482 234.00 | 762 994.00 | 1 245 228.00 |
AP Constructions | 4 643 299.00 | 3 752 275.00 | 891 024.00 | 4 643 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 001.00 | 134 660.00 | 31 342.00 | 166 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 995.00 | 1 509 609.00 | 99 386.00 | 1 608 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 371 843.00 | 6 159 302.00 | 2 212 541.00 | 8 371 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BT Marchandises | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 173.00 | | 144 173.00 | 144 173.00 |
BZ Autres créances | 784 641.00 | | 784 641.00 | 784 641.00 |
CF Disponibilités | 482 564.00 | | 482 564.00 | 482 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 012.00 | | 1 502 012.00 | 1 502 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 855.00 | 6 159 302.00 | 3 714 553.00 | 9 873 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633 605.00 | | | 633 605.00 |
CU Autres participations | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 800.00 | 876 800.00 | | 876 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
DG Autres réserves | 1 720 906.00 | 1 666 700.00 | | 1 720 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 234.00 | 54 207.00 | | -102 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 352.00 | 2 712 586.00 | | 2 610 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 746.00 | 440 128.00 | | 367 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633.00 | 4 293.00 | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 723.00 | 316 896.00 | | 317 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 832.00 | 96 945.00 | | 69 832.00 |
EA Autres dettes | 275 290.00 | 136 266.00 | | 275 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 976.00 | 164 732.00 | | 68 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 200.00 | 1 159 261.00 | | 1 104 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 553.00 | 3 871 847.00 | | 3 714 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 487.00 | 1 159 261.00 | | 726 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 794.00 | | 336 794.00 | 336 794.00 |
FG Production vendue services | 2 005 842.00 | 66 585.00 | 2 072 427.00 | 2 005 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 637.00 | 66 585.00 | 2 409 222.00 | 2 342 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 050.00 | 12 007.00 | | 8 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | 1 513.00 | | 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 984.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 865.00 | 984.00 | | 9 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 7 046.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 222.00 | 7 046.00 | | 9 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | -6 062.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 8 429.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 830.00 | 2 576 649.00 | | 2 432 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 064.00 | 2 522 442.00 | | 2 535 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 234.00 | 54 207.00 | | -102 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 437 784.00 | | 97 299.00 | 8 437 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 313 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 240.00 | 8 371 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 299.00 | | | 97 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 617.00 | 7 692 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 060.00 | | | 366 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750 487.00 | | 97 299.00 | 7 750 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 237.00 | | | 321 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 411.00 | 258 508.00 | 155 617.00 | 6 056 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 797.00 | 21 727.00 | | 258 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797 614.00 | 236 781.00 | 155 617.00 | 5 797 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 723.00 | 317 723.00 | | 317 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 290.00 | 166 376.00 | 108 914.00 | 275 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VC Groupe et associés | 657 630.00 | 24 025.00 | 633 605.00 | 657 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 968.00 | 98 169.00 | 262 917.00 | 366 968.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 970.00 | 298 061.00 | 633 909.00 | 931 970.00 |
VW T.V.A. | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 200.00 | 726 487.00 | 371 831.00 | 1 104 200.00 |