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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 618.00 | 180 068.00 | 91 551.00 | 271 618.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 818.00 | 180 068.00 | 206 751.00 | 386 818.00 |
060 Stock marchandises | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
072 Créances – Autres | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
084 Disponibilités | 226 831.00 | | 226 831.00 | 226 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 239.00 | | 307 239.00 | 307 239.00 |
110 Total général Actif | 694 057.00 | 180 068.00 | 513 990.00 | 694 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 836 789.00 | 819 734.00 | | 836 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 589.00 | 11 700.00 | | 14 589.00 |
230 Autres produits | 2 659.00 | 3 986.00 | | 2 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 037.00 | 835 420.00 | | 854 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 663.00 | 201 221.00 | | 209 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | -1 996.00 | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 018.00 | 57 722.00 | | 55 018.00 |
242 Autres charges externes. | 128 802.00 | 131 307.00 | | 128 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726.00 | 17 108.00 | | 23 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 055.00 | 286 720.00 | | 302 055.00 |
252 Charges sociales | 88 352.00 | 86 246.00 | | 88 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 179.00 | 28 613.00 | | 27 179.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 463.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 786.00 | 807 405.00 | | 834 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 251.00 | 28 016.00 | | 19 251.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 292.00 | | 285.00 |
294 Charges financières | 1 814.00 | 2 367.00 | | 1 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -574.00 | -1 324.00 | | -574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 296.00 | 27 265.00 | | 18 296.00 |