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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 716.00 | 784.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 774.00 | 115 361.00 | 19 413.00 | 134 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 732.00 | 166 548.00 | 53 183.00 | 219 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 406.00 | 284 625.00 | 192 781.00 | 477 406.00 |
BT Marchandises | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CF Disponibilités | 370 823.00 | | 370 823.00 | 370 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 926.00 | | 502 926.00 | 502 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 332.00 | 284 625.00 | 695 706.00 | 980 332.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 063.00 | 295 460.00 | | 202 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 403.00 | 106 603.00 | | 100 403.00 |
DL TOTAL (I) | 310 716.00 | 410 313.00 | | 310 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 278.00 | 208 656.00 | | 179 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 764.00 | 36 731.00 | | 66 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 374.00 | 6 047.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | 62 336.00 | | 56 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 755.00 | 150 183.00 | | 73 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 990.00 | 463 953.00 | | 384 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 706.00 | 874 266.00 | | 695 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 377.00 | 421 390.00 | | 240 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 392.00 | | 1 108 392.00 | 1 108 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 392.00 | | 1 108 392.00 | 1 108 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 498.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 941.00 | 11 742.00 | | 11 941.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 153.00 | 34 574.00 | | 30 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 510.00 | 1 090 007.00 | | 1 144 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 106.00 | 983 404.00 | | 1 044 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 403.00 | 106 603.00 | | 100 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 320.00 | | 4 086.00 | 473 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 420.00 | | 4 086.00 | 350 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 127.00 | 32 498.00 | | 252 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 1 167.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 578.00 | 31 332.00 | | 250 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 278.00 | 43 039.00 | 136 239.00 | 179 278.00 |
VI Groupe et associés | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 800.00 | 53 600.00 | 4 200.00 | 57 800.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 616.00 | 240 377.00 | 136 239.00 | 376 616.00 |