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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 382.00 | 3 118.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 739.00 | 102 388.00 | 19 351.00 | 121 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 540.00 | 134 610.00 | 93 930.00 | 228 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 179.00 | 237 381.00 | 235 798.00 | 473 179.00 |
BT Marchandises | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CF Disponibilités | 298 011.00 | | 298 011.00 | 298 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 660.00 | | 372 660.00 | 372 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 840.00 | 237 381.00 | 608 459.00 | 845 840.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 955.00 | 237 669.00 | | 274 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 506.00 | 37 286.00 | | 20 506.00 |
DL TOTAL (I) | 303 710.00 | 283 205.00 | | 303 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 432.00 | 93 641.00 | | 80 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 064.00 | 46 701.00 | | 80 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 992.00 | 49 012.00 | | 72 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 260.00 | 57 294.00 | | 71 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 749.00 | 246 647.00 | | 304 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 459.00 | 529 852.00 | | 608 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 148.00 | 168 364.00 | | 246 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 305.00 | | 823 305.00 | 823 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 305.00 | | 823 305.00 | 823 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 132.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 552.00 | 566.00 | | 22 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 599.00 | 32 500.00 | | 28 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | -1 565.00 | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 783.00 | 860 630.00 | | 859 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 277.00 | 823 344.00 | | 839 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 506.00 | 37 286.00 | | 20 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 679.00 | | 19 500.00 | 453 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 3 500.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 279.00 | | 16 000.00 | 334 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 248.00 | 30 132.00 | | 207 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 248.00 | 29 750.00 | | 207 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 432.00 | 21 832.00 | 51 512.00 | 80 432.00 |
VI Groupe et associés | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 299.00 | 37 099.00 | 4 200.00 | 41 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 749.00 | 246 148.00 | 51 512.00 | 304 749.00 |