| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 612.00 | 239 870.00 | 742.00 | 240 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 443 166.00 | 100 995.00 | 342 170.00 | 443 166.00 |
AP Constructions | 13 455 392.00 | 7 792 700.00 | 5 662 692.00 | 13 455 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118 334.00 | 2 952 455.00 | 165 878.00 | 3 118 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 104.00 | 2 514 667.00 | 602 437.00 | 3 117 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 161.00 | | 401 161.00 | 401 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465 941.00 | | 2 465 941.00 | 2 465 941.00 |
BF Prêts | 6 730 459.00 | | 6 730 459.00 | 6 730 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 043 240.00 | 13 608 687.00 | 17 434 553.00 | 31 043 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BT Marchandises | 4 736 220.00 | 24 590.00 | 4 711 630.00 | 4 736 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 874.00 | 14 802.00 | 557 072.00 | 571 874.00 |
BZ Autres créances | 6 348 873.00 | 220 000.00 | 6 128 873.00 | 6 348 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 273 983.00 | | 11 273 983.00 | 11 273 983.00 |
CF Disponibilités | 1 205 175.00 | | 1 205 175.00 | 1 205 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 517.00 | | 265 517.00 | 265 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 424 826.00 | 259 392.00 | 24 165 433.00 | 24 424 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 468 065.00 | 13 868 079.00 | 41 599 986.00 | 55 468 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 542 832.00 | | | 6 542 832.00 |
CU Autres participations | 1 064 841.00 | 8 000.00 | 1 056 841.00 | 1 064 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 149.00 | | | 154 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 240 069.00 | 6 219 914.00 | | 21 240 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 352 844.00 | 15 020 156.00 | | 11 352 844.00 |
DL TOTAL (I) | 32 791 063.00 | 21 284 070.00 | | 32 791 063.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 959.00 | | | 622 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 505.00 | 48 536.00 | | 3 941 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 428.00 | 989 773.00 | | 2 746 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 080.00 | | | 324 080.00 |
EA Autres dettes | 1 112 762.00 | 576 964.00 | | 1 112 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 778 924.00 | 1 615 273.00 | | 8 778 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 599 986.00 | 22 899 342.00 | | 41 599 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 792 273.00 | 1 615 273.00 | | 7 792 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 569 218.00 | | 67 569 218.00 | 67 569 218.00 |
FG Production vendue services | 1 505 140.00 | | 1 505 140.00 | 1 505 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 074 358.00 | | 69 074 358.00 | 69 074 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 682 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 935 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 486 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 392.00 | |
GE Autres charges | | | 69 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 033 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 643 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 406 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 449 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 409 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 053 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 990.00 | 19 540 000.00 | | 8 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 306.00 | 19 540 000.00 | | 9 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 363.00 | 5 682 859.00 | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | 5 682 859.00 | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 13 857 141.00 | | 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205 495.00 | 1 047 802.00 | | 1 205 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 141 317.00 | 22 211 006.00 | | 79 141 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 788 473.00 | 7 190 851.00 | | 67 788 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 352 844.00 | 15 020 156.00 | | 11 352 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 854 306.00 | | 46 698 929.00 | 6 854 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 032 151.00 | 10 263 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 509 996.00 | 31 043 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 862.00 | 244 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 251 982.00 | 20 535 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | 466 761.00 | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 787 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850 781.00 | | 7 445 030.00 | 6 850 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525.00 | 26 944 922.00 | 13 347 760.00 | 3 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 456 391.00 | 220 046.00 | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 488 531.00 | 13 127 714.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 24 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 802.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 220 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 267 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297 392.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 505.00 | 3 941 505.00 | | 3 941 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 306.00 | 723 306.00 | | 1 223 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 661.00 | 734 661.00 | | 734 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 080.00 | 324 080.00 | | 324 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 762.00 | | | 1 112 762.00 |
UP Prêts | 6 730 459.00 | | | 6 730 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 555 375.00 | | | 555 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VB T. V. A. | 288 621.00 | | | 288 621.00 |
VC Groupe et associés | 3 827 750.00 | | | 3 827 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 959.00 | 160 349.00 | 342 609.00 | 622 959.00 |
VI Groupe et associés | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906 932.00 | | | 906 932.00 |
VP Divers | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 417.00 | 660 417.00 | | 660 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 665.00 | | | 1 292 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 517.00 | | | 265 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 919 143.00 | 7 186 264.00 | 6 732 879.00 | 13 919 143.00 |
VW T.V.A. | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 754 882.00 | 7 792 273.00 | 342 609.00 | 8 754 882.00 |