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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
BF Prêts | 6 542 832.00 | | 6 542 832.00 | 6 542 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 333.00 | 3 525.00 | 5 990 808.00 | 5 994 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
BZ Autres créances | 3 475 100.00 | | 3 475 100.00 | 3 475 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 267 079.00 | | 4 267 079.00 | 4 267 079.00 |
CF Disponibilités | 6 046 802.00 | | 6 046 802.00 | 6 046 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 950 603.00 | | 13 950 603.00 | 13 950 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 944 936.00 | 3 525.00 | 19 941 411.00 | 19 944 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 990 808.00 | | 5 990 808.00 | 5 990 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 590 881.00 | 16 941 489.00 | | 18 590 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 032.00 | 2 133 766.00 | | 159 032.00 |
DL TOTAL (I) | 18 793 914.00 | 19 119 256.00 | | 18 793 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 423.00 | 35 682.00 | | 19 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 117.00 | 52 993.00 | | 59 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 698.00 | 330 449.00 | | 230 698.00 |
EA Autres dettes | 838 258.00 | 479 975.00 | | 838 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 497.00 | 899 099.00 | | 1 147 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 941 411.00 | 20 018 355.00 | | 19 941 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 497.00 | 899 100.00 | | 1 147 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 540 000.00 | | | 19 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 793.00 | 44 902.00 | | 9 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 682 859.00 | | | 5 682 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 793.00 | 44 902.00 | | 9 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 793.00 | -41 923.00 | | -9 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 516.00 | 90 571.00 | | 79 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 917.00 | 2 646 737.00 | | 729 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 884.00 | 512 970.00 | | 570 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 032.00 | 2 133 766.00 | | 159 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994 333.00 | | 6 542 832.00 | 5 994 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 682 859.00 | 6 850 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682 859.00 | 6 854 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990 808.00 | | 6 542 832.00 | 5 990 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 116.00 | 111 116.00 | | 111 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817 898.00 | 817 898.00 | | 817 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 258.00 | 838 258.00 | | 838 258.00 |
UP Prêts | 6 542 832.00 | | 6 542 832.00 | 6 542 832.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 776.00 | 1 282 776.00 | | 1 282 776.00 |
VI Groupe et associés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 764.00 | 750 764.00 | | 750 764.00 |
VW T.V.A. | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 497.00 | 1 147 497.00 | | 1 147 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |