| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 177.00 | 245 838.00 | 6 339.00 | 252 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 597 201.00 | 122 445.00 | 474 756.00 | 597 201.00 |
AP Constructions | 27 769 165.00 | 9 994 947.00 | 17 774 218.00 | 27 769 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272 442.00 | 1 988 271.00 | 2 284 171.00 | 4 272 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719 578.00 | 1 884 061.00 | 1 835 517.00 | 3 719 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 283.00 | | 139 283.00 | 139 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 769 600.00 | | 2 769 600.00 | 2 769 600.00 |
BF Prêts | 7 240 440.00 | | 7 240 440.00 | 7 240 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 789 998.00 | 14 243 562.00 | 33 546 437.00 | 47 789 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
BT Marchandises | 5 589 113.00 | 16 824.00 | 5 572 289.00 | 5 589 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 926.00 | 14 776.00 | 450 150.00 | 464 926.00 |
BZ Autres créances | 5 113 722.00 | | 5 113 722.00 | 5 113 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 895.00 | | 789 895.00 | 789 895.00 |
CF Disponibilités | 1 657 419.00 | | 1 657 419.00 | 1 657 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 457.00 | | 239 457.00 | 239 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 897 601.00 | 31 599.00 | 13 866 002.00 | 13 897 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 687 599.00 | 14 275 161.00 | 47 412 438.00 | 61 687 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 246 900.00 | | | 7 246 900.00 |
CU Autres participations | 1 019 841.00 | 8 000.00 | 1 011 841.00 | 1 019 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 149.00 | 154 149.00 | | 154 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 910 448.00 | 21 018 684.00 | | 22 910 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 852.00 | 1 891 764.00 | | 1 250 852.00 |
DL TOTAL (I) | 24 359 449.00 | 23 108 597.00 | | 24 359 449.00 |
DP Provisions pour risques | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 043 721.00 | 7 420 857.00 | | 13 043 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 7 149.00 | | 6 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 357.00 | 14 024.00 | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 179.00 | 4 417 380.00 | | 4 367 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 167.00 | 2 484 806.00 | | 2 103 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 005.00 | 1 182 752.00 | | 1 091 005.00 |
EA Autres dettes | 2 283 470.00 | 4 828 501.00 | | 2 283 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 905 132.00 | 20 355 470.00 | | 22 905 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 412 438.00 | 43 611 924.00 | | 47 412 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 565 089.00 | 13 418 074.00 | | 11 565 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 742 348.00 | | 61 742 348.00 | 61 742 348.00 |
FD Production vendue biens | 10 079 867.00 | | 10 079 867.00 | 10 079 867.00 |
FG Production vendue services | 1 315 401.00 | | 1 315 401.00 | 1 315 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 137 616.00 | | 73 137 616.00 | 73 137 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 833 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 374 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 479 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 599.00 | |
GE Autres charges | | | 61 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 964 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 999.00 | 168 000.00 | | 5 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 404.00 | 145 994.00 | | 35 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 403.00 | 313 994.00 | | 41 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 35 527.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 580.00 | 23 133.00 | | 55 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 778.00 | 58 660.00 | | 123 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 374.00 | 255 334.00 | | -82 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 139 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 240.00 | 789 429.00 | | 486 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 960 107.00 | 70 521 833.00 | | 73 960 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 709 255.00 | 68 630 069.00 | | 72 709 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 852.00 | 1 891 764.00 | | 1 250 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 623 991.00 | | 14 011 999.00 | 44 623 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 62 934.00 | 11 036 341.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 052 806.00 | 2 793 186.00 | 47 789 998.00 | 8 052 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 752 806.00 | 2 730 252.00 | 36 497 669.00 | 7 752 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 969.00 | | 6 019.00 | 249 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 333 553.00 | | 13 647 174.00 | 33 333 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040 469.00 | | 358 806.00 | 11 040 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 226 433.00 | 1 730 585.00 | 2 721 456.00 | 15 226 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 208.00 | 2 630.00 | | 243 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 983 225.00 | 1 727 955.00 | 2 721 456.00 | 14 983 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 131.00 | 16 824.00 | 20 131.00 | 20 131.00 |
6T Sur comptes clients | 13 317.00 | 14 776.00 | 13 317.00 | 13 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 448.00 | 31 599.00 | 33 448.00 | 41 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 306.00 | 31 599.00 | 33 448.00 | 189 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 599.00 | 33 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 179.00 | 4 367 179.00 | | 4 367 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 977.00 | 1 061 977.00 | | 1 061 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 818.00 | 398 818.00 | | 398 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 005.00 | 1 091 005.00 | | 1 091 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283 470.00 | | | 2 283 470.00 |
UP Prêts | 7 240 440.00 | 7 240 440.00 | | 7 240 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 448 428.00 | 448 428.00 | | 448 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VB T. V. A. | 816 367.00 | 816 367.00 | | 816 367.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 182.00 | 2 151 182.00 | | 2 151 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 019 657.00 | 1 689 962.00 | 6 765 698.00 | 13 019 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 004.00 | 2 022 004.00 | | 2 022 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 851 000.00 | | | 6 851 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253 085.00 | | | 1 253 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 799.00 | 308 799.00 | | 308 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 109.00 | 167 109.00 | | 167 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 506.00 | 599 506.00 | | 599 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668 717.00 | 1 668 717.00 | | 1 668 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 457.00 | 239 457.00 | | 239 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 065 006.00 | 13 065 006.00 | | 13 065 006.00 |
VW T.V.A. | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 894 775.00 | 11 565 080.00 | 6 765 698.00 | 22 894 775.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |