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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 182.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 075 029.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
AN Terrains | | | 2 339 342.00 | |
AP Constructions | | | 13 958 309.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 848 516.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 667 074.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 078 677.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 406 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 971 460.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 60 563.00 | |
BT Marchandises | | | 15 508 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 514 783.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 878 427.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 734 324.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 676 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 957 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 857 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 69 935 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 590 881.00 | 2 147 483 647.00 | | 18 590 881.00 |
DL TOTAL (I) | 30 052 546.00 | 27 837 838.00 | | 30 052 546.00 |
DP Provisions pour risques | 167 630.00 | 254 709.00 | | 167 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 107 560.00 | 787 886.00 | | 1 107 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 605 222.00 | 18 259 084.00 | | 17 605 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 260.00 | 379 132.00 | | 384 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 452.00 | 258 154.00 | | 167 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 571 848.00 | 10 188 258.00 | | 12 571 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 079 013.00 | 5 682 815.00 | | 6 079 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 207.00 | 205 882.00 | | 348 207.00 |
EA Autres dettes | 806 848.00 | 490 315.00 | | 806 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 725.00 | 105 438.00 | | 221 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 184 575.00 | 35 569 078.00 | | 38 184 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 935 887.00 | 64 839 592.00 | | 69 935 887.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 711 809.00 | 3 340 369.00 | | 2 711 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 032 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 926 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 814 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 774 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 743 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 088 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 397 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 387 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 098 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 581 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008 194.00 | |
GE Autres charges | | | 190 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 552 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 727 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 947.00 | 60 738.00 | | 110 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 578.00 | 16 018.00 | | 76 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 992.00 | 123 915.00 | | 57 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 146.00 | 16 305.00 | | 67 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 138.00 | 153 970.00 | | 125 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 387.00 | -77 214.00 | | 182 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178 707.00 | 1 508 842.00 | | 1 178 707.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -96 115.00 | 26 901.00 | | -96 115.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 536.00 | 6 805.00 | | 5 536.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 530.00 | 28 529.00 | | 28 530.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -29 489.00 | -23 259.00 | | -29 489.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 769 701.00 | 3 419 539.00 | | 2 769 701.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57 892.00 | 79 170.00 | | 57 892.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 711 809.00 | 3 340 369.00 | | 2 711 809.00 |