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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 158.00 | 243 208.00 | 2 950.00 | 246 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 443 166.00 | 116 001.00 | 327 164.00 | 443 166.00 |
AP Constructions | 15 482 517.00 | 8 965 240.00 | 6 517 277.00 | 15 482 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463 393.00 | 3 104 983.00 | 2 358 410.00 | 5 463 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256 461.00 | 2 797 001.00 | 1 459 460.00 | 4 256 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 688 017.00 | | 7 688 017.00 | 7 688 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 710 041.00 | | 2 710 041.00 | 2 710 041.00 |
BF Prêts | 7 306 367.00 | | 7 306 367.00 | 7 306 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 623 991.00 | 15 234 433.00 | 29 389 558.00 | 44 623 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
BT Marchandises | 5 485 124.00 | 20 131.00 | 5 464 994.00 | 5 485 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 765.00 | 13 317.00 | 562 448.00 | 575 765.00 |
BZ Autres créances | 5 743 004.00 | | 5 743 004.00 | 5 743 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 221 336.00 | | 1 221 336.00 | 1 221 336.00 |
CF Disponibilités | 970 110.00 | | 970 110.00 | 970 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 770.00 | | 180 770.00 | 180 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 255 815.00 | 33 448.00 | 14 222 367.00 | 14 255 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 879 805.00 | 15 267 881.00 | 43 611 924.00 | 58 879 805.00 |
CU Autres participations | 1 019 841.00 | 8 000.00 | 1 011 841.00 | 1 019 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 149.00 | 154 149.00 | | 154 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 018 684.00 | 18 342 914.00 | | 21 018 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 764.00 | 2 675 770.00 | | 1 891 764.00 |
DL TOTAL (I) | 23 108 597.00 | 21 216 833.00 | | 23 108 597.00 |
DP Provisions pour risques | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 420 857.00 | 464 675.00 | | 7 420 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 367.00 | 7 096 446.00 | | 4 557 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 024.00 | 22 589.00 | | 14 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 380.00 | 4 128 216.00 | | 4 417 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484 806.00 | 2 547 381.00 | | 2 484 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182 752.00 | 691 250.00 | | 1 182 752.00 |
EA Autres dettes | 278 284.00 | 978 382.00 | | 278 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 355 470.00 | 15 928 939.00 | | 20 355 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 611 924.00 | 37 293 630.00 | | 43 611 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 418 074.00 | 15 803 873.00 | | 13 418 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 557 367.00 | | | 4 557 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 334 953.00 | | 67 334 953.00 | 67 334 953.00 |
FG Production vendue services | 1 357 527.00 | | 1 357 527.00 | 1 357 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 692 479.00 | | 68 692 479.00 | 68 692 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 874 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 116 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 199 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 004 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 448.00 | |
GE Autres charges | | | 15 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 571 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 000.00 | 37 478.00 | | 168 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 994.00 | 221 632.00 | | 145 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 994.00 | 259 109.00 | | 313 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 527.00 | 43 350.00 | | 35 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 133.00 | 336 397.00 | | 23 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 660.00 | 527 604.00 | | 58 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 334.00 | -268 495.00 | | 255 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 936.00 | 152 477.00 | | 139 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 429.00 | 276 781.00 | | 789 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 521 833.00 | 70 722 627.00 | | 70 521 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 630 069.00 | 68 046 856.00 | | 68 630 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 764.00 | 2 675 770.00 | | 1 891 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 186 878.00 | | 11 155 348.00 | 34 186 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 225.00 | 11 040 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 341.00 | 117 895.00 | 44 623 991.00 | 600 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 341.00 | 30 670.00 | 33 333 553.00 | 600 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 234.00 | | 3 735.00 | 246 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 499 014.00 | | 10 465 550.00 | 23 499 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 441 630.00 | | 686 064.00 | 10 441 630.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 600 341.00 | | | 600 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 249 804.00 | 992 611.00 | 15 982.00 | 14 249 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 740.00 | 1 468.00 | | 241 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 008 064.00 | 991 143.00 | 15 982.00 | 14 008 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 484.00 | 20 131.00 | 23 484.00 | 23 484.00 |
6T Sur comptes clients | 13 086.00 | 13 317.00 | 13 086.00 | 13 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 570.00 | 33 448.00 | 36 570.00 | 44 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 428.00 | 33 448.00 | 36 570.00 | 192 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 448.00 | 36 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 380.00 | 4 417 380.00 | | 4 417 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 471.00 | 1 104 535.00 | | 1 244 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 649.00 | 524 649.00 | | 524 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182 752.00 | 1 182 752.00 | | 1 182 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 284.00 | 278 284.00 | | 278 284.00 |
UP Prêts | 7 306 367.00 | | 7 306 367.00 | 7 306 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 560 895.00 | 560 895.00 | | 560 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VB T. V. A. | 750 020.00 | 750 020.00 | | 750 020.00 |
VC Groupe et associés | 2 801 122.00 | 2 801 122.00 | | 2 801 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 420 857.00 | 637 421.00 | 2 164 138.00 | 7 420 857.00 |
VI Groupe et associés | 4 550 217.00 | 4 550 217.00 | | 4 550 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 249 000.00 | | | 7 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 163.00 | | | 294 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 216.00 | 279 216.00 | | 279 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 726.00 | 167 726.00 | | 167 726.00 |
VP Divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 110.00 | 685 110.00 | | 685 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 713.00 | 1 739 713.00 | | 1 739 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 770.00 | 180 770.00 | | 180 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 810 125.00 | 6 503 758.00 | 7 306 367.00 | 13 810 125.00 |
VW T.V.A. | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 341 446.00 | 13 418 074.00 | 2 164 138.00 | 20 341 446.00 |