| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 423.00 | 241 740.00 | 683.00 | 242 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 443 166.00 | 108 947.00 | 334 219.00 | 443 166.00 |
AP Constructions | 14 206 466.00 | 8 357 632.00 | 5 848 834.00 | 14 206 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092 186.00 | 2 899 717.00 | 192 469.00 | 3 092 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068 863.00 | 2 641 769.00 | 427 094.00 | 3 068 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 688 334.00 | | 2 688 334.00 | 2 688 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 650 520.00 | | 2 650 520.00 | 2 650 520.00 |
BF Prêts | 6 767 650.00 | | 6 767 650.00 | 6 767 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 186 878.00 | 14 257 804.00 | 19 929 074.00 | 34 186 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
BT Marchandises | 4 892 971.00 | 23 484.00 | 4 869 487.00 | 4 892 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 616.00 | 13 086.00 | 722 530.00 | 735 616.00 |
BZ Autres créances | 6 685 213.00 | | 6 685 213.00 | 6 685 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 940 537.00 | | 3 940 537.00 | 3 940 537.00 |
CF Disponibilités | 758 978.00 | | 758 978.00 | 758 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 750.00 | | 356 750.00 | 356 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 401 126.00 | 36 570.00 | 17 364 556.00 | 17 401 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 588 004.00 | 14 294 374.00 | 37 293 630.00 | 51 588 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 771 270.00 | | | 6 771 270.00 |
CU Autres participations | 1 019 841.00 | 8 000.00 | 1 011 841.00 | 1 019 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 149.00 | 154 149.00 | | 154 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 342 914.00 | 21 240 069.00 | | 18 342 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 770.00 | 11 352 844.00 | | 2 675 770.00 |
DL TOTAL (I) | 21 216 833.00 | 32 791 063.00 | | 21 216 833.00 |
DP Provisions pour risques | 147 858.00 | 30 000.00 | | 147 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 858.00 | 30 000.00 | | 147 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 675.00 | 622 959.00 | | 464 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096 446.00 | 110 712.00 | | 7 096 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 589.00 | 24 042.00 | | 22 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128 216.00 | 3 941 505.00 | | 4 128 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547 381.00 | 2 746 428.00 | | 2 547 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 250.00 | 324 080.00 | | 691 250.00 |
EA Autres dettes | 978 382.00 | 1 009 199.00 | | 978 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 928 939.00 | 8 778 924.00 | | 15 928 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 293 630.00 | 41 599 986.00 | | 37 293 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 096 446.00 | | | 7 096 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 851 360.00 | | 67 851 360.00 | 67 851 360.00 |
FG Production vendue services | 1 307 464.00 | | 1 307 464.00 | 1 307 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 158 824.00 | | 69 158 824.00 | 69 158 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 578 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 284 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 245 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 024 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 054 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 230 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 373 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 478.00 | 316.00 | | 37 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 632.00 | 8 990.00 | | 221 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 109.00 | 9 306.00 | | 259 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 350.00 | 5 760.00 | | 43 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 397.00 | 3 363.00 | | 336 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 604.00 | 9 123.00 | | 527 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 495.00 | 183.00 | | -268 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 477.00 | 500 000.00 | | 152 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 781.00 | 1 205 495.00 | | 276 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 722 627.00 | 79 141 317.00 | | 70 722 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 046 856.00 | 67 788 473.00 | | 68 046 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 770.00 | 11 352 844.00 | | 2 675 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 043 240.00 | | 6 227 396.00 | 31 043 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 853.00 | 10 441 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083 758.00 | 34 186 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752 905.00 | 23 499 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 423.00 | | 1 811.00 | 244 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 535 156.00 | | 5 716 763.00 | 20 535 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 263 660.00 | | 508 823.00 | 10 263 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 600 687.00 | 839 950.00 | 190 833.00 | 13 600 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 870.00 | 1 870.00 | | 239 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360 817.00 | 838 080.00 | 190 833.00 | 13 360 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 147 858.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 590.00 | 23 484.00 | 24 590.00 | 24 590.00 |
6T Sur comptes clients | 14 802.00 | 13 086.00 | 14 802.00 | 14 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 392.00 | 36 570.00 | 259 392.00 | 267 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 392.00 | 184 428.00 | 289 392.00 | 297 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 570.00 | 289 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128 216.00 | 4 128 216.00 | | 4 128 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 020.00 | 1 261 543.00 | | 1 364 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 524.00 | 677 524.00 | | 677 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 250.00 | 691 250.00 | | 691 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 382.00 | 978 382.00 | | 978 382.00 |
UP Prêts | 6 767 650.00 | 6 767 650.00 | | 6 767 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 721 030.00 | | | 721 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VB T. V. A. | 319 094.00 | | | 319 094.00 |
VC Groupe et associés | 4 153 422.00 | | | 4 153 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 820.00 | 161 820.00 | 240 000.00 | 461 820.00 |
VI Groupe et associés | 7 089 297.00 | 7 089 297.00 | | 7 089 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 139.00 | | | 161 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899 309.00 | | | 899 309.00 |
VP Divers | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 696.00 | 433 696.00 | | 433 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 302.00 | | | 1 283 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 548 848.00 | 14 548 848.00 | | 14 548 848.00 |
VW T.V.A. | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 906 350.00 | 15 503 873.00 | 240 000.00 | 15 906 350.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |