| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 398.00 | 253 746.00 | 2 652.00 | 256 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 586 283.00 | 130 441.00 | 455 841.00 | 586 283.00 |
AP Constructions | 28 953 809.00 | 12 932 110.00 | 16 021 699.00 | 28 953 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517 520.00 | 2 832 391.00 | 1 685 129.00 | 4 517 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 774.00 | 2 305 176.00 | 1 576 598.00 | 3 881 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 764 398.00 | | 2 764 398.00 | 2 764 398.00 |
BF Prêts | 4 383 134.00 | | 4 383 134.00 | 4 383 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 389 213.00 | 18 461 864.00 | 27 927 349.00 | 46 389 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
BT Marchandises | 5 773 706.00 | 20 479.00 | 5 753 227.00 | 5 773 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 285.00 | 1 167.00 | 475 118.00 | 476 285.00 |
BZ Autres créances | 3 758 715.00 | | 3 758 715.00 | 3 758 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
CF Disponibilités | 2 965 147.00 | | 2 965 147.00 | 2 965 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 343.00 | | 414 343.00 | 414 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 492 087.00 | 21 646.00 | 16 470 441.00 | 16 492 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 881 300.00 | 18 483 510.00 | 44 397 789.00 | 62 881 300.00 |
CU Autres participations | 1 019 873.00 | 8 000.00 | 1 011 873.00 | 1 019 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 149.00 | 154 149.00 | | 154 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 784 393.00 | 24 161 299.00 | | 20 784 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 705.00 | 1 623 094.00 | | 2 063 705.00 |
DL TOTAL (I) | 23 046 247.00 | 25 982 543.00 | | 23 046 247.00 |
DP Provisions pour risques | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 129 823.00 | 16 236 365.00 | | 14 129 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 679.00 | 8 257.00 | | 11 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 310.00 | 21 424.00 | | 17 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414 455.00 | 4 425 928.00 | | 4 414 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 583.00 | 2 397 816.00 | | 2 335 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 457.00 | 304 735.00 | | 45 457.00 |
EA Autres dettes | 249 376.00 | 283 356.00 | | 249 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 203 684.00 | 23 677 882.00 | | 21 203 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 397 789.00 | 49 808 282.00 | | 44 397 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 133 377.00 | | 69 133 377.00 | 69 133 377.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 870 929.00 | | 1 870 929.00 | 1 870 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 004 306.00 | | 71 004 306.00 | 71 004 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 695 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 877 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 781 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 706 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 646.00 | |
GE Autres charges | | | 14 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 348 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 828 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 624.00 | 99 432.00 | | 14 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 624.00 | 99 432.00 | | 14 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 1 245.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 116.00 | 67 251.00 | | 14 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 105.00 | 1 206.00 | | 6 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 797.00 | 69 702.00 | | 20 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 173.00 | 29 730.00 | | -6 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 973.00 | 99 070.00 | | 164 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 598.00 | 626 174.00 | | 593 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 345 341.00 | 70 985 462.00 | | 72 345 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 281 636.00 | 69 362 368.00 | | 70 281 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 705.00 | 1 623 094.00 | | 2 063 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 425 884.00 | | 460 999.00 | 48 425 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 452 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 456 098.00 | 8 189 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497 670.00 | 46 389 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 572.00 | 37 939 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 209.00 | | | 260 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 552 313.00 | | 428 644.00 | 37 552 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 613 361.00 | | 32 355.00 | 10 613 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 200 734.00 | 2 278 904.00 | 25 774.00 | 16 200 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 873.00 | 3 873.00 | | 249 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 950 861.00 | 2 275 031.00 | 25 774.00 | 15 950 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 706.00 | 20 479.00 | 25 706.00 | 25 706.00 |
6T Sur comptes clients | 15 356.00 | 1 167.00 | 15 356.00 | 15 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 062.00 | 21 646.00 | 41 062.00 | 49 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 920.00 | 21 646.00 | 41 062.00 | 196 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 646.00 | 41 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414 455.00 | 4 414 455.00 | | 4 414 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 582.00 | 1 260 582.00 | | 1 260 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 132.00 | 443 132.00 | | 443 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 376.00 | 249 376.00 | | 249 376.00 |
UP Prêts | 4 383 134.00 | 4 383 134.00 | | 4 383 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
UX Autres créances clients | 474 986.00 | 474 986.00 | | 474 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 188 558.00 | 188 558.00 | | 188 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 530.00 | 1 827 530.00 | | 1 827 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 127 137.00 | 2 736 556.00 | 6 022 915.00 | 14 127 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081 382.00 | | | 2 081 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 745.00 | 146 745.00 | | 146 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 330.00 | 496 330.00 | | 496 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 451.00 | 1 561 451.00 | | 1 561 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 343.00 | 414 343.00 | | 414 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 054 691.00 | 9 054 691.00 | | 9 054 691.00 |
VW T.V.A. | 135 540.00 | 135 540.00 | | 135 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 186 374.00 | 9 795 792.00 | 6 022 915.00 | 21 186 374.00 |