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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 20 367 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 964.00 | 547 149.00 | 99 815.00 | 646 964.00 |
AH Fonds commercial | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 144.00 | 801 245.00 | 261 899.00 | 1 063 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 106 825.00 | 3 746 790.00 | 1 360 035.00 | 5 106 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 709.00 | | 121 709.00 | 121 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 628 835.00 | 5 095 184.00 | 63 533 651.00 | 68 628 835.00 |
BT Marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 527.00 | 13 519.00 | 166 008.00 | 179 527.00 |
BZ Autres créances | 37 266 386.00 | | 37 266 386.00 | 37 266 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 124 609.00 | | 5 124 609.00 | 5 124 609.00 |
CF Disponibilités | 2 287 618.00 | | 2 287 618.00 | 2 287 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 945 728.00 | 13 519.00 | 44 932 209.00 | 44 945 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 574 563.00 | 5 108 703.00 | 108 465 860.00 | 113 574 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
CU Autres participations | 61 540 652.00 | | 61 540 652.00 | 61 540 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 549 088.00 | 11 549 083.00 | | 11 549 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 679.00 | 4 258 679.00 | | 4 258 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 872.00 | 706 872.00 | | 706 872.00 |
DG Autres réserves | 62 434 446.00 | 62 434 446.00 | | 62 434 446.00 |
DH Report à nouveau | -1 657 231.00 | -699 732.00 | | -1 657 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 520 734.00 | -957 499.00 | | 11 520 734.00 |
DK Provisions réglementées | 187 550.00 | 182 463.00 | | 187 550.00 |
DL TOTAL (I) | 89 000 138.00 | 77 474 317.00 | | 89 000 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 000.00 | 418 000.00 | | 368 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239 286.00 | 4 429 230.00 | | 3 239 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 596 617.00 | 19 683 021.00 | | 13 596 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 909.00 | 356 740.00 | | 131 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 166.00 | 434 135.00 | | 456 166.00 |
EA Autres dettes | 2 041 743.00 | 1 586 572.00 | | 2 041 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 465 722.00 | 26 489 699.00 | | 19 465 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 465 860.00 | 103 964 016.00 | | 108 465 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 465 722.00 | 23 250 413.00 | | 19 465 722.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 694 000.00 | -1 837 000.00 | | 1 694 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 000.00 | 2 000.00 | | 19 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 930 826.00 | 547 155.00 | 6 477 981.00 | 5 930 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 930 826.00 | 547 155.00 | 6 477 981.00 | 5 930 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 801 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 003 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 416 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 450 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 261 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 451 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 161.00 | 10 813.00 | | 74 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 161.00 | 10 813.00 | | 79 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 351.00 | 16 295.00 | | 24 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 087.00 | 9 729.00 | | 5 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 873.00 | 26 024.00 | | 30 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 288.00 | -15 211.00 | | 48 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 500.00 | -17 435.00 | | -20 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 521 893.00 | 6 459 483.00 | | 19 521 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 159.00 | 7 416 982.00 | | 8 001 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 520 734.00 | -957 499.00 | | 11 520 734.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 702 000.00 | -1 831 000.00 | | 1 702 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 702 000.00 | -1 831 000.00 | | 1 702 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 694 000.00 | -1 837 000.00 | | 1 694 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 272 169.00 | | 744 304.00 | 68 272 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 612 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 638.00 | 68 628 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 228.00 | 725 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 410.00 | 6 291 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 861.00 | | 210 400.00 | 754 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 220 138.00 | | 218 950.00 | 6 220 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 297 170.00 | | 314 955.00 | 61 297 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 692 233.00 | 789 153.00 | 386 202.00 | 4 692 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 172.00 | 225 205.00 | 240 228.00 | 562 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 062.00 | 563 948.00 | 145 975.00 | 4 130 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 463.00 | 5 087.00 | | 182 463.00 |
6T Sur comptes clients | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 982.00 | 5 087.00 | | 195 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 534.00 | 178 534.00 | | 178 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 743.00 | 2 041 743.00 | | 2 041 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
UX Autres créances clients | 164 395.00 | 164 395.00 | | 164 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
VB T. V. A. | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VC Groupe et associés | 33 044 329.00 | 33 044 329.00 | | 33 044 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 239 286.00 | 1 189 286.00 | 2 050 000.00 | 3 239 286.00 |
VI Groupe et associés | 13 591 526.00 | 13 591 526.00 | | 13 591 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 286.00 | | | 1 189 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056 641.00 | 1 056 641.00 | | 1 056 641.00 |
VP Divers | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 581.00 | 116 581.00 | | 116 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132 072.00 | 3 132 072.00 | | 3 132 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 601 811.00 | 37 515 208.00 | 86 603.00 | 37 601 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 465 722.00 | 17 415 722.00 | 2 050 000.00 | 19 465 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |