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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 356.00 | 499 280.00 | 92 076.00 | 591 356.00 |
AH Fonds commercial | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 680.00 | 857 522.00 | 228 158.00 | 1 085 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 149 277.00 | 4 048 625.00 | 1 100 652.00 | 5 149 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 854.00 | | 163 854.00 | 163 854.00 |
BF Prêts | 3 875 859.00 | | 3 875 859.00 | 3 875 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 815.00 | | 354 815.00 | 354 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 405 984.00 | 5 405 427.00 | 75 000 558.00 | 80 405 984.00 |
BT Marchandises | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 562.00 | 6 176.00 | 194 385.00 | 200 562.00 |
BZ Autres créances | 46 278 439.00 | | 46 278 439.00 | 46 278 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 2 580 114.00 | | 2 580 114.00 | 2 580 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 144 396.00 | 6 176.00 | 49 138 220.00 | 49 144 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 550 381.00 | 5 411 603.00 | 124 138 778.00 | 129 550 381.00 |
CU Autres participations | 69 107 074.00 | | 69 107 074.00 | 69 107 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 549 088.00 | 11 549 088.00 | | 11 549 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 679.00 | 4 258 679.00 | | 4 258 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 872.00 | 706 872.00 | | 706 872.00 |
DG Autres réserves | 72 297 949.00 | 62 434 446.00 | | 72 297 949.00 |
DH Report à nouveau | | -1 657 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 635 311.00 | 11 520 734.00 | | 9 635 311.00 |
DK Provisions réglementées | 204 922.00 | 187 550.00 | | 204 922.00 |
DL TOTAL (I) | 98 652 821.00 | 89 000 138.00 | | 98 652 821.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 182 858.00 | 3 239 286.00 | | 10 182 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361 980.00 | 13 596 617.00 | | 12 361 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 260.00 | 131 909.00 | | 154 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 332.00 | 456 167.00 | | 475 332.00 |
EA Autres dettes | 2 239 527.00 | 2 041 743.00 | | 2 239 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 413 957.00 | 19 465 722.00 | | 25 413 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 138 778.00 | 108 465 860.00 | | 124 138 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 306 227.00 | | 7 306 227.00 | 7 306 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 306 227.00 | | 7 306 227.00 | 7 306 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 417 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 979 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 023 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 037 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 819 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 507 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 095.00 | 74 161.00 | | 178 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 595.00 | 79 161.00 | | 179 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 880.00 | 24 351.00 | | 9 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 824.00 | 1 435.00 | | 47 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 372.00 | 5 087.00 | | 17 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 077.00 | 30 873.00 | | 75 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 519.00 | 48 288.00 | | 104 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 986.00 | -20 500.00 | | -22 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 322 476.00 | 19 521 893.00 | | 18 322 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 165.00 | 8 001 159.00 | | 8 687 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 635 311.00 | 11 520 734.00 | | 9 635 311.00 |