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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 758.00 | 230 839.00 | 66 919.00 | 297 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 186.00 | 203 320.00 | 50 866.00 | 254 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 119.00 | 648 927.00 | 243 191.00 | 892 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BF Prêts | 3 875 859.00 | | 3 875 859.00 | 3 875 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 626.00 | | 297 626.00 | 297 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 987 351.00 | 1 383 048.00 | 74 604 302.00 | 75 987 351.00 |
BZ Autres créances | 62 235 716.00 | 30 000.00 | 62 205 716.00 | 62 235 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 6 034 854.00 | | 6 034 854.00 | 6 034 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 289 970.00 | 30 000.00 | 68 259 970.00 | 68 289 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 277 321.00 | 1 413 048.00 | 142 864 272.00 | 144 277 321.00 |
CU Autres participations | 70 366 306.00 | 299 962.00 | 70 066 344.00 | 70 366 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 549 088.00 | 11 549 088.00 | | 11 549 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 679.00 | 4 258 679.00 | | 4 258 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154 909.00 | 1 154 909.00 | | 1 154 909.00 |
DG Autres réserves | 84 414 799.00 | 84 701 399.00 | | 84 414 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 209 018.00 | -286 599.00 | | 5 209 018.00 |
DK Provisions réglementées | 508 885.00 | 450 860.00 | | 508 885.00 |
DL TOTAL (I) | 107 095 378.00 | 101 828 335.00 | | 107 095 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 577 854.00 | 21 349 500.00 | | 22 577 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 347 099.00 | 13 705 497.00 | | 10 347 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 648.00 | 206 585.00 | | 225 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 455.00 | 112 552.00 | | 182 455.00 |
EA Autres dettes | 2 435 839.00 | 2 254 688.00 | | 2 435 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 768 894.00 | 37 628 821.00 | | 35 768 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 864 272.00 | 139 457 156.00 | | 142 864 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 048.00 | | 1 298 048.00 | 1 298 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 048.00 | | 1 298 048.00 | 1 298 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 856 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 249 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 476 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 074 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305 293.00 | 70 356.00 | | 2 305 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344 276.00 | 70 356.00 | | 2 344 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 630.00 | 7 413.00 | | 62 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 008.00 | 209 388.00 | | 97 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 638.00 | 216 802.00 | | 159 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184 638.00 | -146 446.00 | | 2 184 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 948.00 | -12 000.00 | | 368 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 153 021.00 | 2 388 632.00 | | 9 153 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 003.00 | 2 675 231.00 | | 3 944 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 209 018.00 | -286 599.00 | | 5 209 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 158.00 | 127 723.00 | 158 795.00 | 1 114 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 137.00 | 63 973.00 | 144 271.00 | 311 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 021.00 | 63 750.00 | 14 524.00 | 803 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 347 098.00 | 10 347 098.00 | | 10 347 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 648.00 | 225 648.00 | | 225 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 455.00 | 182 455.00 | | 182 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435 839.00 | 2 435 839.00 | | 2 435 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173 485.00 | | 4 173 485.00 | 4 173 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 577 854.00 | 3 178 098.00 | 19 293 162.00 | 22 577 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 255 038.00 | 62 255 038.00 | | 62 255 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 428 523.00 | 62 255 038.00 | 4 173 485.00 | 66 428 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 768 894.00 | 16 369 138.00 | 19 293 162.00 | 35 768 894.00 |